¡Ya estamos en ! Descubre más
HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 10.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital %
6.57%
10 principales posiciones (%)
66.9%
Posición
64
Nuevas
10
Aumentadas
30
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 2.78 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.92 M
3
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 1.8 M
4
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 1.68 M
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 1.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 1.46 M
2
icono de CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+USD 1.25 M
3
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 402 k
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 398 k
5
icono de GBTC
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+USD 303 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.01%
2 Tecnología 5.76%
3 Servicios de comunicación 1.4%
4 Industriales 1.18%
5 Consumo discrecional 1.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 23.5 M 13.2%
108,850
+2,405
+2% +USD 534 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de CGGR
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
USD 22.3 M 12.5%
469,722
+59,769
+15% +USD 2.78 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de CGDV
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
USD 17.7 M 9.93%
362,091
+36,195
+11% +USD 1.8 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de CGBL
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7791 M
USD 12.8 M 7.16%
346,952
+20,777
+6% +USD 784 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VEU
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
USD 10 M 5.62%
120,682
+7,661
+7% +USD 644 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de CGMU
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7033 M
USD 8.37 M 4.7%
322,822
-3,732
-1% -USD 101 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VXUS
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 7.98 M 4.48%
93,924
+3,010
+3% +USD 259 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SCHB
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
USD 6.53 M 3.66%
222,679
-5,500
-2% -USD 161 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
USD 5.06 M 2.84%
17,780
+568
+3% +USD 169 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAS
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
USD 5.01 M 2.81%
64,702
+14,768
+30% +USD 1.2 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 3.75 M 2.1%
11,258
+14
+0.1% +USD 4.5 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAC
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
USD 3.58 M 2.01%
80,595
+1,002
+1% +USD 45.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VT
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
USD 3.18 M 1.78%
20,127
-239
-1% -USD 37.9 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de CGMS
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5433 M
USD 3.04 M 1.71%
115,938
-327
-0.3% -USD 8.85 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VV
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
USD 2.98 M 1.67%
8,457
+485
+6% +USD 170 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GDLC
16
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 426 M
USD 2.8 M 1.57%
73,087
+14,330
+24% +USD 464 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CGSM
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1648 M
USD 2.78 M 1.56%
108,125
-47,791
-31% -USD 1.25 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de CGCV
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2121 M
USD 2.44 M 1.37%
76,206
+1,372
+2% +USD 45.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFCF
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
USD 2.42 M 1.36%
60,302
+2,345
+4% +USD 97.2 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPCX
20
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
USD 2.09 M 1.18%
+13,886
Nuevas +USD 1.92 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.09 M 1.17%
4,080
-2
-0% -USD 925
2025 Q1
6 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 2.08 M 1.17%
9,115
+248
+3% +USD 53.2 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFNM
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2213 M
USD 1.92 M 1.08%
41,750
+4,500
+12% +USD 214 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 1.67 M 0.94%
7,154
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFLV
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7233 M
USD 1.65 M 0.92%
+41,012
Nuevas +USD 1.68 M
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3

Fondos similares

RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana AUM de USD 178 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año
B
Bullish George Town AUM de USD 178 M
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado AUM de USD 178 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año
FC
FACT Capital New York AUM de USD 178 M 72.35% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 178 M 118.43% Rendimiento estimado a 1 año
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California AUM de USD 179 M 31.17% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 179 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California AUM de USD 179 M 33.97% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hartmann Taylor Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Hartmann Taylor Wealth Management mantenía 64 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 18% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Hartmann Taylor Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 13,886 acciones con un valor de USD 2.09 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.

  • La mayor compra de Hartmann Taylor Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 13,886 acciones por un valor de USD 2.09 M.
  • Hartmann Taylor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
  • La mayor reducción de Hartmann Taylor Wealth Management durante T3 2026 fue en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
  • Hartmann Taylor Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
  • Las diez principales posiciones de Hartmann Taylor Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 178 M en T3 2026.
  • Hartmann Taylor Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Hartmann Taylor Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.

Según el Informe 13F de Hartmann Taylor Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.