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Hartmann Taylor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
10.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.95%
1年估算報酬率
+10.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$2714萬
(+18%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.9%
持股
64
新
10
增持
30
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$278萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$192萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$168萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$146萬 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$125萬 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.01% |
| 2 | 資訊科技 | 5.76% |
| 3 | 通訊服務 | 1.4% |
| 4 | 工業 | 1.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$2352萬 | 13.2% |
108,850
+2,405
| +2% | +US$53.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$2228萬 | 12.5% |
469,722
+59,769
| +15% | +US$278萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$1769萬 | 9.93% |
362,091
+36,195
| +11% | +US$180萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1億
| US$1275萬 | 7.16% |
346,952
+20,777
| +6% | +US$78.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1001萬 | 5.62% |
120,682
+7,661
| +7% | +US$64.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71億
| US$837萬 | 4.7% |
322,822
-3,732
| -1% | -US$10.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$798萬 | 4.48% |
93,924
+3,010
| +3% | +US$25.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$653萬 | 3.66% |
222,679
-5,500
| -2% | -US$16.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$506萬 | 2.84% |
17,780
+568
| +3% | +US$16.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$501萬 | 2.81% |
64,702
+14,768
| +30% | +US$120萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$375萬 | 2.1% |
11,258
+14
| +0.1% | +US$4,497 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$358萬 | 2.01% |
80,595
+1,002
| +1% | +US$4.51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$318萬 | 1.78% |
20,127
-239
| -1% | -US$3.79萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5億
| US$304萬 | 1.71% |
115,938
-327
| -0.3% | -US$8,846 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$298萬 | 1.67% |
8,457
+485
| +6% | +US$17萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.2億
| US$280萬 | 1.57% |
73,087
+14,330
| +24% | +US$46.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.6億
| US$278萬 | 1.56% |
108,125
-47,791
| -31% | -US$125萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1億
| US$244萬 | 1.37% |
76,206
+1,372
| +2% | +US$4.53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$242萬 | 1.36% |
60,302
+2,345
| +4% | +US$9.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
20
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$209萬 | 1.18% |
+13,886
| 新 | +US$192萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$209萬 | 1.17% |
4,080
-2
| -0% | -US$925 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$208萬 | 1.17% |
9,115
+248
| +3% | +US$5.32萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$192萬 | 1.08% |
41,750
+4,500
| +12% | +US$21.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$167萬 | 0.94% |
7,154
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$165萬 | 0.92% |
+41,012
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
Hartmann Taylor Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hartmann Taylor Wealth Management持有64個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.51億增加18%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Hartmann Taylor Wealth Management在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共13,886股，價值US$209萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF，估計減持了US$125萬。
- Hartmann Taylor Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進13,886股，價值US$209萬。
- Hartmann Taylor Wealth Management在2026年第3季增持Capital Group Growth ETF的幅度最大，估計增加US$278萬。
- Hartmann Taylor Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF，估計減持了US$125萬。
- Hartmann Taylor Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第3季，Hartmann Taylor Wealth Management的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占67%。
- Hartmann Taylor Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Hartmann Taylor Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.78億。
根據Hartmann Taylor Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。