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RCWM
Royal Capital Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
15.89%
1年估算報酬率
21.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.91%
1年估算報酬率
+21.67%
3年估算報酬率
+83.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$1754萬
(+11%)
資金流向
+US$193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.14%
持股
107
新
11
增持
41
減碼
11
已平倉
6
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$34.8萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$25.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+US$24萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$27.5萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$22萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.73% |
| 2 | 金融 | 23.18% |
| 3 | 資訊科技 | 17.02% |
| 4 | 通訊服務 | 8.74% |
| 5 | 醫療保健 | 8.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2473萬 | 13.88% |
33,110
-68
| -0.2% | -US$4.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1123萬 | 6.3% |
56,127
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5756億
| US$1041萬 | 5.85% |
20,277
+32
| +0.2% | +US$1.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$967萬 | 5.42% |
19,315
+600
| +3% | +US$28.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$904萬 | 5.07% |
25,289
+13
| +0.1% | +US$4,680 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$759萬 | 4.26% |
20,340
-71
| -0.3% | -US$2.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$742萬 | 4.17% |
22,671
+59
| +0.3% | +US$1.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$668萬 | 3.75% |
9,066
+356
| +4% | +US$24.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Visa
V
US$7940億
| US$599萬 | 3.36% |
17,453
+27
| +0.2% | +US$8,668 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$549萬 | 3.08% |
18,980
-399
| -2% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$530萬 | 2.98% |
22,241
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$491萬 | 2.76% |
4,097
+232
| +6% | +US$23.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$491萬 | 2.76% |
13,893
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$345萬 | 1.94% |
25,243
-567
| -2% | -US$8.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$272萬 | 1.52% |
48,372
+12
| +0% | +US$649 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$259萬 | 1.46% |
6,241
+17
| +0.3% | +US$6,301 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$255萬 | 1.43% |
22,545
+23
| +0.1% | +US$2,855 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$232萬 | 1.3% |
44,385
+1,995
| +5% | +US$10.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$225萬 | 1.26% |
3
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$223萬 | 1.25% |
8,842
+11
| +0.1% | +US$2,367 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$211萬 | 1.19% |
8,326
+3
| +0% | +US$699 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Blackstone
BX
US$965億
| US$206萬 | 1.16% |
17,494
+15
| +0.1% | +US$1,802 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$165萬 | 0.93% |
6,107
-187
| -3% | -US$5.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$153萬 | 0.86% |
48,099
+382
| +0.8% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.8億
| US$151萬 | 0.85% |
16,445
+7
| +0% | +US$625 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
PWP
KSCM
Royal Capital Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royal Capital Wealth Management持有107個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.61億增加11%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Royal Capital Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加41檔、減碼11檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,504股，價值US$35萬。 最大的一筆賣出是S&P Global，估計金額為US$55.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為金融和資訊科技。
- Royal Capital Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,504股，價值US$35萬。
- Royal Capital Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$34.8萬。
- Royal Capital Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$11.4萬。
- Royal Capital Wealth Management於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$55.3萬。
- 在2026年第2季，Royal Capital Wealth Management的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占55%。
- Royal Capital Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Royal Capital Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.78億。
根據Royal Capital Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。