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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.4%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$1890萬
(+12%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.72%
持股
59
新
4
增持
31
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$39.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.7萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$310萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$70.1萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.8萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.72% |
| 2 | 科技 | 9.52% |
| 3 | 能源 | 9% |
| 4 | 通訊服務 | 6.48% |
| 5 | 工業 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3504萬 | 19.74% |
144,543
+923
| +0.6% | +US$21.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1953萬 | 11% |
257,674
+1,586
| +0.6% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1888萬 | 10.63% |
152,031
+1,279
| +0.8% | +US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1561萬 | 8.79% |
219,127
+2,594
| +1% | +US$18.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1172萬 | 6.6% |
93,956
-26,024
| -22% | -US$310萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$928萬 | 5.23% |
26,255
+331
| +1% | +US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$748萬 | 4.21% |
77,497
+24
| +0% | +US$2,213 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$633萬 | 3.56% |
239,710
+4,604
| +2% | +US$12.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590億
| US$581萬 | 3.27% |
103,176
+1,973
| +2% | +US$11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Dell
DELL
US$2872億
| US$474萬 | 2.67% |
10,997
-2,425
| -18% | -US$70.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$392萬 | 2.21% |
27,686
+99
| +0.4% | +US$1.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$377萬 | 2.13% |
13,046
-138
| -1% | -US$3.95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$246萬 | 1.39% |
10,326
-1
| -0% | -US$251 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$245萬 | 1.38% |
3,397
-116
| -3% | -US$7.93萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$232萬 | 1.31% |
6,230
+685
| +12% | +US$27.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$231萬 | 1.3% |
4,847
-17
| -0.3% | -US$6,898 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$207萬 | 1.17% |
15,174
-274
| -2% | -US$4.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vistra
VST
US$510億
| US$205萬 | 1.15% |
12,926
+955
| +8% | +US$14.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1503億
| US$191萬 | 1.08% |
8,817
-25
| -0.3% | -US$5,562 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$177萬 | 1% |
48,082
+665
| +1% | +US$2.51萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$152萬 | 0.85% |
53,454
+13,788
| +35% | +US$39.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$137萬 | 0.77% |
6,836
+1,445
| +27% | +US$29.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$128萬 | 0.72% |
2,790
+278
| +11% | +US$13.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$114萬 | 0.64% |
1,527
+2
| +0.1% | +US$1,456 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Uber
UBER
US$1437億
| US$86.3萬 | 0.49% |
11,963
-5,832
| -33% | -US$42.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Objectivity Squared持有59個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.59億增加12%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Objectivity Squared的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼13檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是ASML：共143股，價值US$28.5萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$310萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和能源。
- Objectivity Squared在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進143股，價值US$28.5萬。
- Objectivity Squared在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$39.2萬。
- Objectivity Squared在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$310萬。
- Objectivity Squared於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$42.3萬。
- 在2026年第2季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占76%。
- Objectivity Squared在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.78億。
根據Objectivity Squared的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。