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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.4%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$1890萬
(+12%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.72%
持股
59
新
4
增持
31
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$39.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.7萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$310萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$70.1萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.8萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.72% |
| 2 | 科技 | 9.52% |
| 3 | 能源 | 9% |
| 4 | 通訊服務 | 6.48% |
| 5 | 工業 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$83.2萬 | 0.47% |
9,715
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$76.2萬 | 0.43% |
9,646
+2,397
| +33% | +US$18.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$76萬 | 0.43% |
9,196
+2,341
| +34% | +US$19.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$64.5萬 | 0.36% |
2,539
+11
| +0.4% | +US$2,564 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$64.2萬 | 0.36% |
5,624
+712
| +14% | +US$8.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
31
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$56.4萬 | 0.32% |
13,450
-6,738
| -33% | -US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$55.2萬 | 0.31% |
785
+2
| +0.3% | +US$1,339 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$51.8萬 | 0.29% |
8,986
+42
| +0.5% | +US$2,431 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$47.1萬 | 0.27% |
3,718
-8
| -0.2% | -US$1,009 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Aflac
AFL
US$601億
| US$41萬 | 0.23% |
3,494
+19
| +0.5% | +US$2,187 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$40.2萬 | 0.23% |
1,339
+3
| +0.2% | +US$843 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.57億
| US$38.5萬 | 0.22% |
4,288
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$38.1萬 | 0.21% |
1,066
+1
| +0.1% | +US$360 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$38萬 | 0.21% |
1,209
+5
| +0.4% | +US$1,542 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$36.8萬 | 0.21% |
3,335
+9
| +0.3% | +US$947 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$35.7萬 | 0.2% |
634
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
Amphenol
APH
US$1957億
| US$32.2萬 | 0.18% |
3,648
+6
| +0.2% | +US$433 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$28.7萬 | 0.16% |
2,116
+17
| +0.8% | +US$2,542 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
44
ASML
ASML
US$6327億
| US$28.5萬 | 0.16% |
+143
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$28.2萬 | 0.16% |
2,938
+14
| +0.5% | +US$1,754 |
2025 Q2
4個季度
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$26.3萬 | 0.15% |
219
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Flex
FLEX
US$334億
| US$26.1萬 | 0.15% |
+1,610
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Globe Life
GL
US$130億
| US$24.2萬 | 0.14% |
+1,356
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$23.9萬 | 0.13% |
2,301
+35
| +2% | +US$3,600 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
已下市
Affinity Bancshares
AFBI
| US$23.1萬 | 0.13% |
10,219
-1,781
| -15% | -US$4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Objectivity Squared持有59個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.59億增加12%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Objectivity Squared的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼13檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是ASML：共143股，價值US$28.5萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$310萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和能源。
- Objectivity Squared在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進143股，價值US$28.5萬。
- Objectivity Squared在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$39.2萬。
- Objectivity Squared在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$310萬。
- Objectivity Squared於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$42.3萬。
- 在2026年第2季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占76%。
- Objectivity Squared在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.78億。
根據Objectivity Squared的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。