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Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital %
-1.11%
10 principales posiciones (%)
75.72%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 392 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 297 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 277 k
4
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 228 k
5
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 215 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 3.1 M
2
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 701 k
3
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 428 k
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 423 k
5
icono de TPYP
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.72%
2 Tecnología 9.52%
3 Energía 9%
4 Servicios de comunicación 6.48%
5 Industriales 2.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ROBO
26
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
USD 832 k 0.47%
9,715
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 762 k 0.43%
9,646
+2,397
+33% +USD 189 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCIT
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 760 k 0.43%
9,196
+2,341
+34% +USD 193 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JNJ
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 645 k 0.36%
2,539
+11
+0.4% +USD 2.56 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHOP
30
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 642 k 0.36%
5,624
+712
+14% +USD 81.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TPYP
31
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
USD 564 k 0.32%
13,450
-6,738
-33% -USD 285 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MDY
32
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 552 k 0.31%
785
+2
+0.3% +USD 1.34 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EWC
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
USD 518 k 0.29%
8,986
+42
+0.5% +USD 2.43 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUK
34
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 471 k 0.27%
3,718
-8
-0.2% -USD 1.01 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AFL
35
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 410 k 0.23%
3,494
+19
+0.5% +USD 2.19 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 402 k 0.23%
1,339
+3
+0.2% +USD 843
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESPO
37
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 257 M
USD 385 k 0.22%
4,288
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 381 k 0.21%
1,066
+1
+0.1% +USD 360
2025 Q3
3 trimestres
icono de NSC
39
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 380 k 0.21%
1,209
+5
+0.4% +USD 1.54 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWR
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 368 k 0.21%
3,335
+9
+0.3% +USD 947
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 357 k 0.2%
634
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de APH
42
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 322 k 0.18%
3,648
+6
+0.2% +USD 433
2025 Q3
3 trimestres
icono de PEP
43
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 287 k 0.16%
2,116
+17
+0.8% +USD 2.54 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ASML
44
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 285 k 0.16%
+143
Nuevas +USD 228 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BABA
45
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 282 k 0.16%
2,938
+14
+0.5% +USD 1.75 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de LLY
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 263 k 0.15%
219
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLEX
47
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
USD 261 k 0.15%
+1,610
Nuevas +USD 195 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GL
48
Globe Life
GL
USD 13 mil M
USD 242 k 0.14%
+1,356
Nuevas +USD 212 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de EFA
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 239 k 0.13%
2,301
+35
+2% +USD 3.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AFBI
50
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
USD 231 k 0.13%
10,219
-1,781
-15% -USD 40 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2
3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Objectivity Squared mantenía 59 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 12% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Objectivity Squared muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 13 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 143 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2026 fue ASML: 143 acciones por un valor de USD 285 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 392 k.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 178 M en T2 2026.
  • Objectivity Squared abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.