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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,72%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 392 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 277 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 701 mil |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 428 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,72% |
| 2 | Tecnologia | 9,52% |
| 3 | Energia | 9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,48% |
| 5 | Industriais | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 832 mil | 0,47% |
9.715
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 762 mil | 0,43% |
9.646
+2.397
| +33% | +US$ 189 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 760 mil | 0,43% |
9.196
+2.341
| +34% | +US$ 193 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 645 mil | 0,36% |
2.539
+11
| +0,4% | +US$ 2,56 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 642 mil | 0,36% |
5.624
+712
| +14% | +US$ 81,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 564 mil | 0,32% |
13.450
-6.738
| -33% | -US$ 285 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 552 mil | 0,31% |
785
+2
| +0,3% | +US$ 1,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 518 mil | 0,29% |
8.986
+42
| +0,5% | +US$ 2,43 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 471 mil | 0,27% |
3.718
-8
| -0,2% | -US$ 1,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 410 mil | 0,23% |
3.494
+19
| +0,5% | +US$ 2,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 402 mil | 0,23% |
1.339
+3
| +0,2% | +US$ 843 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 257 mi
| US$ 385 mil | 0,22% |
4.288
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 381 mil | 0,21% |
1.066
+1
| +0,1% | +US$ 360 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 380 mil | 0,21% |
1.209
+5
| +0,4% | +US$ 1,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 368 mil | 0,21% |
3.335
+9
| +0,3% | +US$ 947 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 357 mil | 0,2% |
634
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 322 mil | 0,18% |
3.648
+6
| +0,2% | +US$ 433 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 287 mil | 0,16% |
2.116
+17
| +0,8% | +US$ 2,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
44
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 285 mil | 0,16% |
+143
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 282 mil | 0,16% |
2.938
+14
| +0,5% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 263 mil | 0,15% |
219
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 261 mil | 0,15% |
+1.610
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 242 mil | 0,14% |
+1.356
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 239 mil | 0,13% |
2.301
+35
| +2% | +US$ 3,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 231 mil | 0,13% |
10.219
-1.781
| -15% | -US$ 40 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Objectivity Squared detinha 59 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 12% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Objectivity Squared mostra 4 novas, 31 aumentaram, 13 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASML: 143 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 3,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Objectivity Squared no T2 2026 foi ASML: 143 ações no valor de US$ 285 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 392 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 178 mi no T2 2026.
- Objectivity Squared abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.