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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$1890만
(+12%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.72%
보유액
59
신규
4
증가
31
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$39.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.7만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$22.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$310만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$70.1만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.8만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$42.3만 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.52% |
| 3 | 에너지 | 9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.48% |
| 5 | 산업재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$83.2만 | 0.47% |
9,715
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$76.2만 | 0.43% |
9,646
+2,397
| +33% | +US$18.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$76만 | 0.43% |
9,196
+2,341
| +34% | +US$19.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$64.5만 | 0.36% |
2,539
+11
| +0.4% | +US$2.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$64.2만 | 0.36% |
5,624
+712
| +14% | +US$8.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
31
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$56.4만 | 0.32% |
13,450
-6,738
| -33% | -US$28.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$55.2만 | 0.31% |
785
+2
| +0.3% | +US$1.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$51.8만 | 0.29% |
8,986
+42
| +0.5% | +US$2.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$47.1만 | 0.27% |
3,718
-8
| -0.2% | -US$1.01천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Aflac
AFL
US$601억
| US$41만 | 0.23% |
3,494
+19
| +0.5% | +US$2.19천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$40.2만 | 0.23% |
1,339
+3
| +0.2% | +US$843 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.57억
| US$38.5만 | 0.22% |
4,288
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$38.1만 | 0.21% |
1,066
+1
| +0.1% | +US$360 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$38만 | 0.21% |
1,209
+5
| +0.4% | +US$1.54천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$36.8만 | 0.21% |
3,335
+9
| +0.3% | +US$947 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$35.7만 | 0.2% |
634
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Amphenol
APH
US$1957억
| US$32.2만 | 0.18% |
3,648
+6
| +0.2% | +US$433 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$28.7만 | 0.16% |
2,116
+17
| +0.8% | +US$2.54천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
44
ASML
ASML
US$6305억
| US$28.5만 | 0.16% |
+143
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$28.2만 | 0.16% |
2,938
+14
| +0.5% | +US$1.75천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$26.3만 | 0.15% |
219
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Flex
FLEX
US$334억
| US$26.1만 | 0.15% |
+1,610
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Globe Life
GL
US$130억
| US$24.2만 | 0.14% |
+1,356
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$23.9만 | 0.13% |
2,301
+35
| +2% | +US$3.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$23.1만 | 0.13% |
10,219
-1,781
| -15% | -US$4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Objectivity Squared는 US$1.78억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Objectivity Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML으로, 143주를 보유했으며 가치는 US$28.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$310만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$28.5만 상당의 143주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$39.2만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Objectivity Squared는 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 76%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Objectivity Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.