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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$1297만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.08%
보유액
51
신규
3
증가
29
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$398만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$350만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$313만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$33.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.7만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.6만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4.46만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1.31만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$9.6천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.74% |
| 2 | 에너지 | 8.29% |
| 3 | 정보기술 | 7.37% |
| 4 | 임의소비재 | 2.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2085만 | 14.5% |
218,561
+37,457
| +21% | +US$350만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
| US$1584만 | 11.02% |
467,088
-391
| -0.1% | -US$1.31만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1387만 | 9.64% |
73,632
+21,873
| +42% | +US$398만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1138만 | 7.91% |
182,919
+5,720
| +3% | +US$34.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1106만 | 7.69% |
115,915
+2,904
| +3% | +US$26.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1037만 | 7.21% |
199,932
+242
| +0.1% | +US$1.23만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$814만 | 5.66% |
87,796
+2,060
| +2% | +US$18.7만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$477만 | 3.32% |
206,843
+4,644
| +2% | +US$10.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Uber
UBER
US$1437억
| US$446만 | 3.1% |
59,782
+44,405
| +289% | +US$313만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$435만 | 3.03% |
46,043
+1,146
| +3% | +US$10.5만 |
2024 Q2
1분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$423만 | 2.94% |
63,897
+2,256
| +4% | +US$13.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
MPLX
MPLX
US$590억
| US$384만 | 2.67% |
86,879
+1,737
| +2% | +US$7.42만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$358만 | 2.49% |
16,484
+407
| +3% | +US$8.71만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$346만 | 2.4% |
15,594
-43
| -0.3% | -US$9.6천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$266만 | 1.85% |
16,200
+225
| +1% | +US$3.81만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$206만 | 1.43% |
16,419
-386
| -2% | -US$4.46만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$192만 | 1.33% |
10,597
+174
| +2% | +US$3.17만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$158만 | 1.1% |
12,095
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$138만 | 0.96% |
8,849
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$126만 | 0.88% |
42,571
+753
| +2% | +US$2.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$122만 | 0.85% |
9,514
+1,401
| +17% | +US$16.5만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$106만 | 0.74% |
2,597
+23
| +0.9% | +US$9.8천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$85.5만 | 0.59% |
1,499
-911
| -38% | -US$50.7만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$75만 | 0.52% |
23,252
-315
| -1% | -US$9.6천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$70.4만 | 0.49% |
1,941
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Objectivity Squared는 US$1.44억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Objectivity Squared는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1228만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celsius Holdings으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$23.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$50.7만 규모 줄였습니다.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Celsius Holdings으로, US$23.1만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Objectivity Squared는 2024년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 73%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2024년 10월 8일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.