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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.64%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1699만
(+15%)
자금 흐름
+US$944만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.69%
보유액
50
신규
3
증가
31
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$397만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$124만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$84.3만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$63.6만 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$60.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$41.6만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$16.8만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$7.4만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$5.49만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$3.17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.87% |
| 2 | 에너지 | 9% |
| 3 | 정보기술 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.02% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1776만 | 13.58% |
181,104
+9,304
| +5% | +US$84.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
| US$1565만 | 11.97% |
467,479
-5,086
| -1% | -US$16.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1065만 | 8.14% |
177,199
+11,125
| +7% | +US$63.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1027만 | 7.85% |
199,690
+10,609
| +6% | +US$52.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1011만 | 7.73% |
113,011
+6,992
| +7% | +US$60.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$944만 | 7.22% |
51,759
+3,215
| +7% | +US$56.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$809만 | 6.18% |
85,736
+14,536
| +20% | +US$124만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$499만 | 3.81% |
202,199
+4,228
| +2% | +US$10.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$424만 | 3.24% |
+44,897
| 신규 | +US$397만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$389만 | 2.97% |
61,641
+3,898
| +7% | +US$23.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$367만 | 2.81% |
15,637
+24
| +0.2% | +US$4.48천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$361만 | 2.76% |
16,077
+1,048
| +7% | +US$21.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
MPLX
MPLX
US$590억
| US$360만 | 2.75% |
85,142
+1,705
| +2% | +US$7.02만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$296만 | 2.27% |
15,975
+1,088
| +7% | +US$18.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$201만 | 1.54% |
10,423
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$195만 | 1.49% |
16,805
-635
| -4% | -US$7.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$183만 | 1.4% |
12,095
-359
| -3% | -US$5.49만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Boeing
BA
US$1503억
| US$165만 | 1.26% |
8,849
-178
| -2% | -US$3.17만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$137만 | 1.05% |
2,410
+12
| +0.5% | +US$6.31천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$124만 | 0.95% |
41,818
+735
| +2% | +US$2.11만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$116만 | 0.88% |
2,574
+4
| +0.2% | +US$1.69천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
Uber
UBER
US$1437억
| US$114만 | 0.87% |
15,377
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$103만 | 0.78% |
8,113
+2,043
| +34% | +US$20.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$69.6만 | 0.53% |
23,567
+266
| +1% | +US$7.47천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.57억
| US$59.4만 | 0.45% |
8,434
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Objectivity Squared는 US$1.31억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Objectivity Squared는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$944만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Equity ETF으로, 44,897주를 보유했으며 가치는 US$424만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October으로, 보유분을 추정 US$16.8만 규모 줄였습니다.
- Objectivity Squared의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Equity ETF으로, US$424만 상당의 44,897주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$16.8만예요.
- Objectivity Squared는 2024년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 73%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2024년 7월 18일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.