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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,69 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+3,97 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,24 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+842.618 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+635.501 $
5
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+607.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+415.603 $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+168.058 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+73.957 $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+54.858 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+31.727 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,87 %
2 Energie 9 %
3 Technologie 5,6 %
4 Kommunikationsdienste 3,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 13,58 %
181.104
+9.304
+5 % +842.618 $
2023 Q4
2 Quartale
XOCT-Symbol
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15,7 Mio. $ 11,97 %
467.479
-5.086
-1 % -168.058 $
2023 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,14 %
177.199
+11.125
+7 % +635.501 $
2023 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,85 %
199.690
+10.609
+6 % +527.861 $
2023 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,73 %
113.011
+6.992
+7 % +607.535 $
2023 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,44 Mio. $ 7,22 %
51.759
+3.215
+7 % +562.141 $
2023 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,09 Mio. $ 6,18 %
85.736
+14.536
+20 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,81 %
202.199
+4.228
+2 % +104.314 $
2023 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,24 %
+44.897
Neu +3,97 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,97 %
61.641
+3.898
+7 % +233.688 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,81 %
15.637
+24
+0,2 % +4.476 $
2023 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,76 %
16.077
+1.048
+7 % +211.798 $
2023 Q4
2 Quartale
MPLX-Symbol
13
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,75 %
85.142
+1.705
+2 % +70.200 $
2023 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,27 %
15.975
+1.088
+7 % +185.069 $
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,54 %
10.423
– –
2023 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,49 %
16.805
-635
-4 % -73.957 $
2023 Q4
2 Quartale
ABNB-Symbol
17
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,4 %
12.095
-359
-3 % -54.858 $
2023 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,26 %
8.849
-178
-2 % -31.727 $
2023 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,05 %
2.410
+12
+0,5 % +6.310 $
2023 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,95 %
41.818
+735
+2 % +21.074 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,88 %
2.574
+4
+0,2 % +1.689 $
2023 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
22
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,87 %
15.377
– –
2023 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,78 %
8.113
+2.043
+34 % +206.556 $
2024 Q1
1 Quartal
TPYP-Symbol
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
696.413 $ 0,53 %
23.567
+266
+1 % +7.474 $
2023 Q4
2 Quartale
ESPO-Symbol
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
257 Mio. $
594.368 $ 0,45 %
8.434
– –
2023 Q4
2 Quartale
1
2

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Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Objectivity Squared 50 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 9,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 44.897 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 168.058 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2024 war Avantis US Equity ETF: 44.897 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2024 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 168.058 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.603 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2024 am 18. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .