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Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
Flujo de capital
+USD 9.44 M
Flujo de capital %
7.22%
10 principales posiciones (%)
72.69%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 3.97 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.24 M
3
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 843 k
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 636 k
5
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 608 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 416 k
2
icono de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+USD 168 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 74 k
4
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 54.9 k
5
icono de BA
Boeing
BA
+USD 31.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.87%
2 Energía 9%
3 Tecnología 5.6%
4 Servicios de comunicación 3.02%
5 Consumo discrecional 2.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUV
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 17.8 M 13.58%
181,104
+9,304
+5% +USD 843 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de XOCT
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 15.7 M 11.97%
467,479
-5,086
-1% -USD 168 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 10.6 M 8.14%
177,199
+11,125
+7% +USD 636 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.3 M 7.85%
199,690
+10,609
+6% +USD 528 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MOAT
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 10.1 M 7.73%
113,011
+6,992
+7% +USD 608 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 9.44 M 7.22%
51,759
+3,215
+7% +USD 562 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.09 M 6.18%
85,736
+14,536
+20% +USD 1.24 M
2023 Q4
2 trimestres
icono de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 4.99 M 3.81%
202,199
+4,228
+2% +USD 104 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 4.24 M 3.24%
+44,897
Nuevas +USD 3.97 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de AVEM
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.89 M 2.97%
61,641
+3,898
+7% +USD 234 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.67 M 2.81%
15,637
+24
+0.2% +USD 4.48 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de IWM
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.61 M 2.76%
16,077
+1,048
+7% +USD 212 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MPLX
13
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 3.6 M 2.75%
85,142
+1,705
+2% +USD 70.2 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.96 M 2.27%
15,975
+1,088
+7% +USD 185 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.01 M 1.54%
10,423
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.95 M 1.49%
16,805
-635
-4% -USD 74 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de ABNB
17
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 1.83 M 1.4%
12,095
-359
-3% -USD 54.9 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de BA
18
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.65 M 1.26%
8,849
-178
-2% -USD 31.7 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.37 M 1.05%
2,410
+12
+0.5% +USD 6.31 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de EPD
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.24 M 0.95%
41,818
+735
+2% +USD 21.1 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.16 M 0.88%
2,574
+4
+0.2% +USD 1.69 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de UBER
22
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 1.14 M 0.87%
15,377
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.03 M 0.78%
8,113
+2,043
+34% +USD 207 k
2024 Q1
1 trimestre
icono de TPYP
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
USD 696 k 0.53%
23,567
+266
+1% +USD 7.47 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de ESPO
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 257 M
USD 594 k 0.45%
8,434
– –
2023 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2024

Al cierre de T2 2024, Objectivity Squared mantenía 50 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 15% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Objectivity Squared destinó USD 9.44 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 44,897 acciones con un valor de USD 4.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 168 k.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2024 fue Avantis US Equity ETF: 44,897 acciones por un valor de USD 4.24 M.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2024 fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 168 k.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 416 k.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 73% de su cartera de USD 131 M en T2 2024.
  • Objectivity Squared abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2024, presentado el 18 jul 2024.