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Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital %
8.54%
10 principales posiciones (%)
73.08%
Posición
51
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 3.98 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 3.5 M
3
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 3.13 M
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 345 k
5
icono de CELH
Celsius Holdings
CELH
+USD 336 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 507 k
2
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 206 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 44.6 k
4
icono de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+USD 13.1 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 9.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.74%
2 Energía 8.29%
3 Tecnología 7.37%
4 Consumo discrecional 2.57%
5 Servicios de comunicación 2.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUV
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 20.8 M 14.5%
218,561
+37,457
+21% +USD 3.5 M
2023 Q4
3 trimestres
icono de XOCT
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 15.8 M 11.02%
467,088
-391
-0.1% -USD 13.1 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 13.9 M 9.64%
73,632
+21,873
+42% +USD 3.98 M
2023 Q4
3 trimestres
icono de DGRO
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 11.4 M 7.91%
182,919
+5,720
+3% +USD 345 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de MOAT
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 11.1 M 7.69%
115,915
+2,904
+3% +USD 266 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.4 M 7.21%
199,932
+242
+0.1% +USD 12.3 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.14 M 5.66%
87,796
+2,060
+2% +USD 187 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 4.77 M 3.32%
206,843
+4,644
+2% +USD 106 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de UBER
9
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 4.46 M 3.1%
59,782
+44,405
+289% +USD 3.13 M
2023 Q4
3 trimestres
icono de AVUS
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 4.35 M 3.03%
46,043
+1,146
+3% +USD 105 k
2024 Q2
1 trimestre
icono de AVEM
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 4.23 M 2.94%
63,897
+2,256
+4% +USD 138 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de MPLX
12
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 3.84 M 2.67%
86,879
+1,737
+2% +USD 74.2 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.58 M 2.49%
16,484
+407
+3% +USD 87.1 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.46 M 2.4%
15,594
-43
-0.3% -USD 9.6 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.66 M 1.85%
16,200
+225
+1% +USD 38.1 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.06 M 1.43%
16,419
-386
-2% -USD 44.6 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.92 M 1.33%
10,597
+174
+2% +USD 31.7 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de ABNB
18
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 1.58 M 1.1%
12,095
– –
2023 Q4
3 trimestres
icono de BA
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.38 M 0.96%
8,849
– –
2023 Q4
3 trimestres
icono de EPD
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.26 M 0.88%
42,571
+753
+2% +USD 22 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.22 M 0.85%
9,514
+1,401
+17% +USD 165 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.06 M 0.74%
2,597
+23
+0.9% +USD 9.8 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 855 k 0.59%
1,499
-911
-38% -USD 507 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de TPYP
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
USD 750 k 0.52%
23,252
-315
-1% -USD 9.6 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de SPOT
25
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 704 k 0.49%
1,941
– –
2023 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Objectivity Squared mantenía 51 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Objectivity Squared destinó USD 12.3 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Celsius Holdings: 8,000 acciones con un valor de USD 231 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 507 k.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T3 2024 fue Celsius Holdings: 8,000 acciones por un valor de USD 231 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 507 k.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en Walt Disney en T3 2024, con una venta estimada de USD 206 k.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 73% de su cartera de USD 144 M en T3 2024.
  • Objectivity Squared abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T3 2024, presentado el 8 oct 2024.