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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,64%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,69%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 843 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 416 mil |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 168 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 74 mil |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 54,9 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 31,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,87% |
| 2 | Energia | 9% |
| 3 | Tecnologia | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,8 mi | 13,58% |
181.104
+9.304
| +5% | +US$ 843 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 15,7 mi | 11,97% |
467.479
-5.086
| -1% | -US$ 168 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 10,6 mi | 8,14% |
177.199
+11.125
| +7% | +US$ 636 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,3 mi | 7,85% |
199.690
+10.609
| +6% | +US$ 528 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 10,1 mi | 7,73% |
113.011
+6.992
| +7% | +US$ 608 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,44 mi | 7,22% |
51.759
+3.215
| +7% | +US$ 562 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,09 mi | 6,18% |
85.736
+14.536
| +20% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 4,99 mi | 3,81% |
202.199
+4.228
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,24 mi | 3,24% |
+44.897
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,89 mi | 2,97% |
61.641
+3.898
| +7% | +US$ 234 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,67 mi | 2,81% |
15.637
+24
| +0,2% | +US$ 4,48 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,61 mi | 2,76% |
16.077
+1.048
| +7% | +US$ 212 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 3,6 mi | 2,75% |
85.142
+1.705
| +2% | +US$ 70,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,96 mi | 2,27% |
15.975
+1.088
| +7% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,01 mi | 1,54% |
10.423
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,95 mi | 1,49% |
16.805
-635
| -4% | -US$ 74 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,83 mi | 1,4% |
12.095
-359
| -3% | -US$ 54,9 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,65 mi | 1,26% |
8.849
-178
| -2% | -US$ 31,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,37 mi | 1,05% |
2.410
+12
| +0,5% | +US$ 6,31 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,95% |
41.818
+735
| +2% | +US$ 21,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,16 mi | 0,88% |
2.574
+4
| +0,2% | +US$ 1,69 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,14 mi | 0,87% |
15.377
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,03 mi | 0,78% |
8.113
+2.043
| +34% | +US$ 207 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 696 mil | 0,53% |
23.567
+266
| +1% | +US$ 7,47 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 257 mi
| US$ 594 mil | 0,45% |
8.434
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Objectivity Squared detinha 50 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 15% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 9,44 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Equity ETF: 44.897 ações no valor de US$ 4,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T2 2024 foi Avantis US Equity ETF: 44.897 ações no valor de US$ 4,24 mi.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T2 2024 foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 416 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 73% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2024.
- Objectivity Squared abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T2 2024, protocolado em 18 de jul. de 2024.