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OS

Objectivity Squared Ativos da carteira

AUM US$ 178 mi Giro 11,86%
Retorno est. (1 ano) 31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,86 mi
Fluxo de capital (%)
7,78%
10 maiores posições (%)
74,86%
Posição
49
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$ 3,16 mi
2
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 2,32 mi
3
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 1,03 mi
4
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 956 mil
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 832 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 3,36 mi
2
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 220 mil
3
ícone de UBER
Uber
UBER
+US$ 20 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 16,5 mil
5
ícone de AFBI
Affinity Bancshares
AFBI
+US$ 10 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 74,32%
2 Energia 10,46%
3 Tecnologia 5%
4 Consumo discricionário 3,46%
5 Serviços de comunicação 2,89%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOCT
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
US$ 15,5 mi 13,61%
472.565
+3.096
+0,7% +US$ 100 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 15,4 mi 13,56%
171.800
+26.272
+18% +US$ 2,32 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 9,4 mi 8,26%
166.074
+17.222
+12% +US$ 956 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 9,3 mi 8,17%
189.081
+12.441
+7% +US$ 601 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de MOAT
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 9,22 mi 8,1%
106.019
+36.878
+53% +US$ 3,16 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 8,48 mi 7,45%
48.544
+3.831
+9% +US$ 648 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 5,92 mi 5,2%
71.200
+3.572
+5% +US$ 288 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
US$ 5,13 mi 4,51%
197.971
+3.974
+2% +US$ 101 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de MPLX
9
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
US$ 3,45 mi 3,03%
83.437
+1.828
+2% +US$ 70,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AVEM
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 3,38 mi 2,97%
57.743
+4.641
+9% +US$ 261 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,02 mi 2,65%
15.029
+5.153
+52% +US$ 1,03 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,62 mi 2,3%
15.613
-91
-0,6% -US$ 16,5 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,35 mi 2,06%
14.887
+5.766
+63% +US$ 832 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de XOM
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,13 mi 1,87%
17.440
+2.380
+16% +US$ 249 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ABNB
15
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
US$ 2 mi 1,75%
12.454
+1.830
+17% +US$ 277 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,94 mi 1,7%
10.423
-41
-0,4% -US$ 6,84 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de BA
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,58 mi 1,38%
9.027
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,24 mi 1,09%
2.398
+37
+2% +US$ 18,5 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de EPD
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 1,2 mi 1,05%
41.083
+771
+2% +US$ 21,2 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de UBER
20
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 1,14 mi 1%
15.377
-279
-2% -US$ 20 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,09 mi 0,96%
2.570
+72
+3% +US$ 29,1 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de TPYP
22
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
US$ 641 mil 0,56%
23.301
+334
+1% +US$ 8,82 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ROBO
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
US$ 542 mil 0,48%
9.621
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 528 mil 0,46%
+6.070
Nova +US$ 440 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de SPOT
25
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
US$ 525 mil 0,46%
1.750
+318
+22% +US$ 74,7 mil
2023 Q4
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de US$ 177 mi
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de US$ 177 mi
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de US$ 178 mi 21,21% Retorno est. (1 ano)
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de US$ 177 mi 212,06% Retorno est. (1 ano)
MG
Montaka Global Sydney AUM de US$ 178 mi
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de US$ 177 mi 21,44% Retorno est. (1 ano)
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de US$ 178 mi
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de US$ 177 mi 91,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Objectivity Squared no T1 2024

No fechamento de T1 2024, Objectivity Squared detinha 49 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 13% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

Objectivity Squared alocou US$ 8,86 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 6.070 ações no valor de US$ 528 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Uber, com um corte estimado de US$ 20 mil.

  • A maior compra de Objectivity Squared no T1 2024 foi NVIDIA: 6.070 ações no valor de US$ 528 mil.
  • Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,16 mi.
  • A maior redução de Objectivity Squared em T1 2024 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 20 mil.
  • Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,36 mi.
  • As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 75% de sua carteira de US$ 114 mi no T1 2024.
  • Objectivity Squared abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T1 2024, protocolado em 15 de abr. de 2024.