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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,28%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,5 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,68%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 640 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 343 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 5,05 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,58% |
| 2 | Tecnologia | 7,1% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,28% |
| 5 | Industriais | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 15,9 mi | 13,33% |
483.277
-10.555
| -2% | -US$ 363 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 15,9 mi | 13,32% |
201.303
-20.749
| -9% | -US$ 1,95 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,1 mi | 11,84% |
80.237
+4.653
| +6% | +US$ 886 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,9 mi | 9,17% |
221.568
+12.652
| +6% | +US$ 640 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 10,8 mi | 9,07% |
185.609
+517
| +0,3% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 10 mi | 8,42% |
122.930
+4.124
| +3% | +US$ 380 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,07 mi | 6,76% |
92.184
+4.252
| +5% | +US$ 419 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,16 mi | 3,49% |
72.368
+5.709
| +9% | +US$ 343 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,32 mi | 2,79% |
18.029
+1.357
| +8% | +US$ 294 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,97 mi | 2,49% |
14.996
-586
| -4% | -US$ 136 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
11
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,68 mi | 2,24% |
37.052
-400
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,6 mi | 2,18% |
16.342
+62
| +0,4% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,96 mi | 1,64% |
10.614
+17
| +0,2% | +US$ 3,69 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,52 mi | 1,28% |
14.769
-1.776
| -11% | -US$ 196 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,39 mi | 1,16% |
8.852
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,13 mi | 0,94% |
10.143
+629
| +7% | +US$ 79,7 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,06 mi | 0,89% |
2.739
+19
| +0,7% | +US$ 7,75 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
18
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 1,06 mi | 0,88% |
1.941
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 801 mil | 0,67% |
1.491
+20
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
20
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 758 mil | 0,64% |
6.616
+1.831
| +38% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
21
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 674 mil | 0,57% |
20.035
-3.451
| -15% | -US$ 123 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 547 mil | 0,46% |
19.395
-8.021
| -29% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 471 mil | 0,39% |
26.918
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 460 mil | 0,39% |
9.674
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 442 mil | 0,37% |
3.718
+2
| +0,1% | +US$ 228 |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T1 2025
No T1 2025, Objectivity Squared detinha 51 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Objectivity Squared fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T1 2025, encerrando 7 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi USA Compression Partners, uma posição estimada em US$ 5,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Objectivity Squared abriu uma nova posição em Quanta Services no valor de US$ 213 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T1 2025 foi Quanta Services: 791 ações no valor de US$ 213 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 886 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T1 2025 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em USA Compression Partners no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 81% de sua carteira de US$ 119 mi no T1 2025.
- Objectivity Squared abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T1 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T1 2025, protocolado em 14 de abr. de 2025.