我們已在上線！
進一步了解
OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.28%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
-US$2455萬
(-17%)
資金流向
-US$1513萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.68%
持股
51
新
2
增持
23
減碼
9
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$38萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$34.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$505萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$449萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$431萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$195萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.58% |
| 2 | 科技 | 7.1% |
| 3 | 通訊服務 | 3.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 5 | 工業 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$1590萬 | 13.33% |
483,277
-10,555
| -2% | -US$36.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1590萬 | 13.32% |
201,303
-20,749
| -9% | -US$195萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1413萬 | 11.84% |
80,237
+4,653
| +6% | +US$88.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1095萬 | 9.17% |
221,568
+12,652
| +6% | +US$64萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1083萬 | 9.07% |
185,609
+517
| +0.3% | +US$3.24萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1004萬 | 8.42% |
122,930
+4,124
| +3% | +US$38萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$807萬 | 6.76% |
92,184
+4,252
| +5% | +US$41.9萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$416萬 | 3.49% |
72,368
+5,709
| +9% | +US$34.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$332萬 | 2.79% |
18,029
+1,357
| +8% | +US$29.4萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$297萬 | 2.49% |
14,996
-586
| -4% | -US$13.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
11
Uber
UBER
US$1437億
| US$268萬 | 2.24% |
37,052
-400
| -1% | -US$2.88萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$260萬 | 2.18% |
16,342
+62
| +0.4% | +US$1.14萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$196萬 | 1.64% |
10,614
+17
| +0.2% | +US$3,689 |
2023 Q4
5個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$152萬 | 1.28% |
14,769
-1,776
| -11% | -US$19.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1503億
| US$139萬 | 1.16% |
8,852
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$113萬 | 0.94% |
10,143
+629
| +7% | +US$7.97萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$106萬 | 0.89% |
2,739
+19
| +0.7% | +US$7,746 |
2023 Q4
5個季度
|
|
18
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$106萬 | 0.88% |
1,941
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$80.1萬 | 0.67% |
1,491
+20
| +1% | +US$1.18萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
20
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$75.8萬 | 0.64% |
6,616
+1,831
| +38% | +US$24.5萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
21
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$67.4萬 | 0.57% |
20,035
-3,451
| -15% | -US$12.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$54.7萬 | 0.46% |
19,395
-8,021
| -29% | -US$22.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
23
已下市
Affinity Bancshares
AFBI
| US$47.1萬 | 0.39% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$46萬 | 0.39% |
9,674
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$44.2萬 | 0.37% |
3,718
+2
| +0.1% | +US$228 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Objectivity Squared持有51個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$1.44億減少17%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Objectivity Squared於2025年第1季淨撤出US$1513萬，平倉7個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是USA Compression Partners，這筆估值約為US$505萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的76%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Objectivity Squared新建了Quanta Services的部位，價值US$21.3萬。
- Objectivity Squared在2025年第1季最大筆買進的是Quanta Services：共買進791股，價值US$21.3萬。
- Objectivity Squared在2025年第1季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$88.6萬。
- Objectivity Squared在2025年第1季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$195萬。
- Objectivity Squared於2025年第1季完全出清USA Compression Partners，估計賣出金額為US$505萬。
- 在2025年第1季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占81%。
- Objectivity Squared在2025年第1季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$1.19億。
根據Objectivity Squared的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月14日提交。