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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,7 mil
(+0,06%)
Fluxo de capital
+US$ 691 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,88%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
29
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 913 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 316 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 985 mil |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,9% |
| 2 | Energia | 8,71% |
| 3 | Tecnologia | 6,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 21 mi | 14,61% |
222.052
+3.491
| +2% | +US$ 347 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 16,8 mi | 11,71% |
493.832
+26.744
| +6% | +US$ 913 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 13,9 mi | 9,64% |
75.584
+1.952
| +3% | +US$ 374 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,2 mi | 7,78% |
185.092
+2.173
| +1% | +US$ 137 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 10,8 mi | 7,53% |
118.806
+2.891
| +2% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,9 mi | 6,9% |
208.916
+8.984
| +4% | +US$ 451 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,75 mi | 6,08% |
87.932
+136
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 5,05 mi | 3,51% |
211.813
+4.970
| +2% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,49 mi | 3,12% |
46.573
+530
| +1% | +US$ 52 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
10
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 4,31 mi | 3% |
89.125
+2.246
| +3% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,84 mi | 2,67% |
66.659
+2.762
| +4% | +US$ 172 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,69 mi | 2,57% |
15.582
-12
| -0,1% | -US$ 2,83 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,62 mi | 2,51% |
16.672
+188
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,14 mi | 2,19% |
16.280
+80
| +0,5% | +US$ 14,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,47 mi | 1,72% |
37.452
-22.330
| -37% | -US$ 1,59 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,32 mi | 1,61% |
10.597
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,76 mi | 1,23% |
16.545
+126
| +0,8% | +US$ 14,7 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,52 mi | 1,06% |
8.852
+3
| +0% | +US$ 471 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,41 mi | 0,98% |
43.738
+1.167
| +3% | +US$ 35,8 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,29 mi | 0,9% |
9.514
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,14 mi | 0,79% |
2.720
+123
| +5% | +US$ 52,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 892 mil | 0,62% |
1.941
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 858 mil | 0,6% |
1.471
-28
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 815 mil | 0,57% |
23.486
+234
| +1% | +US$ 7,96 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 759 mil | 0,53% |
27.416
+6.892
| +34% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Objectivity Squared detinha 55 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 0,06% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Objectivity Squared mostra 5 novas, 29 aumentaram, 8 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.273 ações no valor de US$ 379 mil. A maior venda foi de Uber, estimada em US$ 1,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Objectivity Squared no T4 2024 foi Vistra: 2.273 ações no valor de US$ 379 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 913 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T4 2024 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 74% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2024.
- Objectivity Squared abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.