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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$8.37만
(+0.06%)
자금 흐름
+US$69.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.88%
보유액
55
신규
5
증가
29
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$91.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$37.4만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$159만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$98.5만 |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+US$33.6만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$28만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.9% |
| 2 | 에너지 | 8.71% |
| 3 | 정보기술 | 6.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.11% |
| 5 | 임의소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2103만 | 14.61% |
222,052
+3,491
| +2% | +US$34.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
| US$1684만 | 11.71% |
493,832
+26,744
| +6% | +US$91.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1387만 | 9.64% |
75,584
+1,952
| +3% | +US$37.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1119만 | 7.78% |
185,092
+2,173
| +1% | +US$13.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1083만 | 7.53% |
118,806
+2,891
| +2% | +US$27.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$993만 | 6.9% |
208,916
+8,984
| +4% | +US$45.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$875만 | 6.08% |
87,932
+136
| +0.2% | +US$1.34만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$505만 | 3.51% |
211,813
+4,970
| +2% | +US$11.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$449만 | 3.12% |
46,573
+530
| +1% | +US$5.2만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
10
MPLX
MPLX
US$590억
| US$431만 | 3% |
89,125
+2,246
| +3% | +US$10.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$384만 | 2.67% |
66,659
+2,762
| +4% | +US$17.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$369만 | 2.57% |
15,582
-12
| -0.1% | -US$2.83천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$362만 | 2.51% |
16,672
+188
| +1% | +US$4.29만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$314만 | 2.19% |
16,280
+80
| +0.5% | +US$1.41만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| US$247만 | 1.72% |
37,452
-22,330
| -37% | -US$159만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$232만 | 1.61% |
10,597
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$176만 | 1.23% |
16,545
+126
| +0.8% | +US$1.47만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1503억
| US$152만 | 1.06% |
8,852
+3
| +0% | +US$471 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$141만 | 0.98% |
43,738
+1,167
| +3% | +US$3.58만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$129만 | 0.9% |
9,514
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$114만 | 0.79% |
2,720
+123
| +5% | +US$5.24만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$89.2만 | 0.62% |
1,941
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$85.8만 | 0.6% |
1,471
-28
| -2% | -US$1.66만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$81.5만 | 0.57% |
23,486
+234
| +1% | +US$7.96천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$75.9만 | 0.53% |
27,416
+6,892
| +34% | +US$19.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Objectivity Squared는 US$1.44억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 0.06% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Objectivity Squared의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 29개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,273주를 보유했으며 가치는 US$37.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Uber으로, 추정 금액은 US$159만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$37.9만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$91.3만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Objectivity Squared는 2024년 4분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 74%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2024년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.06% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2025년 2월 7일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.