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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$1329만
(+13%)
자금 흐름
+US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.86%
보유액
49
신규
5
증가
31
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$316만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$232만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$83.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$336만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$22만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.65만 |
| 5 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.32% |
| 2 | 에너지 | 10.46% |
| 3 | 정보기술 | 5% |
| 4 | 임의소비재 | 3.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
| US$1549만 | 13.61% |
472,565
+3,096
| +0.7% | +US$10만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1543만 | 13.56% |
171,800
+26,272
| +18% | +US$232만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$940만 | 8.26% |
166,074
+17,222
| +12% | +US$95.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$930만 | 8.17% |
189,081
+12,441
| +7% | +US$60.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$922만 | 8.1% |
106,019
+36,878
| +53% | +US$316만 |
2023 Q4
1분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$848만 | 7.45% |
48,544
+3,831
| +9% | +US$64.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$592만 | 5.2% |
71,200
+3,572
| +5% | +US$28.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$513만 | 4.51% |
197,971
+3,974
| +2% | +US$10.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590억
| US$345만 | 3.03% |
83,437
+1,828
| +2% | +US$7.09만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$338만 | 2.97% |
57,743
+4,641
| +9% | +US$26.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$302만 | 2.65% |
15,029
+5,153
| +52% | +US$103만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$262만 | 2.3% |
15,613
-91
| -0.6% | -US$1.65만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$235만 | 2.06% |
14,887
+5,766
| +63% | +US$83.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$213만 | 1.87% |
17,440
+2,380
| +16% | +US$24.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
15
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$200만 | 1.75% |
12,454
+1,830
| +17% | +US$27.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$194만 | 1.7% |
10,423
-41
| -0.4% | -US$6.84천 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1503억
| US$158만 | 1.38% |
9,027
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$124만 | 1.09% |
2,398
+37
| +2% | +US$1.85만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$120만 | 1.05% |
41,083
+771
| +2% | +US$2.12만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
20
Uber
UBER
US$1437억
| US$114만 | 1% |
15,377
-279
| -2% | -US$2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$109만 | 0.96% |
2,570
+72
| +3% | +US$2.91만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$64.1만 | 0.56% |
23,301
+334
| +1% | +US$8.82천 |
2023 Q4
1분기
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$54.2만 | 0.48% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$52.8만 | 0.46% |
+6,070
| 신규 | +US$44만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$52.5만 | 0.46% |
1,750
+318
| +22% | +US$7.47만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Objectivity Squared는 US$1.14억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Objectivity Squared는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$886만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 6,070주를 보유했으며 가치는 US$52.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Uber으로, 보유분을 추정 US$2만 규모 줄였습니다.
- Objectivity Squared의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$52.8만 상당의 6,070주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$2만예요.
- Objectivity Squared는 2024년 1분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$336만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 75%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2024년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2024년 4월 15일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.