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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
23.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+23.34%
3년 예상 수익률
+75.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$1890만
(+12%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.72%
보유액
59
신규
4
증가
31
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$39.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.7만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$22.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$310만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$70.1만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.8만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$42.3만 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.52% |
| 3 | 에너지 | 9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.48% |
| 5 | 산업재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$3504만 | 19.74% |
144,543
+923
| +0.6% | +US$21.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$1953만 | 11% |
257,674
+1,586
| +0.6% | +US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$1888만 | 10.63% |
152,031
+1,279
| +0.8% | +US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1561만 | 8.79% |
219,127
+2,594
| +1% | +US$18.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$1172만 | 6.6% |
93,956
-26,024
| -22% | -US$310만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$928만 | 5.23% |
26,255
+331
| +1% | +US$11.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$748만 | 4.21% |
77,497
+24
| +0% | +US$2.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$36.1억
| US$633만 | 3.56% |
239,710
+4,604
| +2% | +US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
MPLX
MPLX
US$573억
| US$581만 | 3.27% |
103,176
+1,973
| +2% | +US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Dell
DELL
US$2360억
| US$474만 | 2.67% |
10,997
-2,425
| -18% | -US$70.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.9억
| US$392만 | 2.21% |
27,686
+99
| +0.4% | +US$1.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$377만 | 2.13% |
13,046
-138
| -1% | -US$3.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$246만 | 1.39% |
10,326
-1
| -0% | -US$251 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$245만 | 1.38% |
3,397
-116
| -3% | -US$7.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$232만 | 1.31% |
6,230
+685
| +12% | +US$27.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$231만 | 1.3% |
4,847
-17
| -0.3% | -US$6.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$207만 | 1.17% |
15,174
-274
| -2% | -US$4.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vistra
VST
US$457억
| US$205만 | 1.15% |
12,926
+955
| +8% | +US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1359억
| US$191만 | 1.08% |
8,817
-25
| -0.3% | -US$5.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$177만 | 1% |
48,082
+665
| +1% | +US$2.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$152만 | 0.85% |
53,454
+13,788
| +35% | +US$39.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$137만 | 0.77% |
6,836
+1,445
| +27% | +US$29.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Spotify
SPOT
US$1230억
| US$128만 | 0.72% |
2,790
+278
| +11% | +US$13.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$114만 | 0.64% |
1,527
+2
| +0.1% | +US$1.46천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Uber
UBER
US$1411억
| US$86.3만 | 0.49% |
11,963
-5,832
| -33% | -US$42.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
KCM
Objectivity Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.78억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML 주식으로, 143주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$310만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML 주식으로, US$28.5만 상당의 143주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.2만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Objectivity Squared 측은 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 76% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Objectivity Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.