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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,19 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+10,1 Mio. $
2
USAC-Symbol
USA Compression Partners
USAC
+5,47 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,05 Mio. $
4
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+4,85 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+10 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+7,7 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,36 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,21 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,1 %
2 Energie 9,13 %
3 Technologie 7,06 %
4 Kommunikationsdienste 3,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
26,2 Mio. $ 18 %
134.765
+54.528
+68 % +10,1 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
XOCT-Symbol
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
16,5 Mio. $ 11,31 %
460.233
-23.044
-5 % -788.930 $
2023 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15,4 Mio. $ 10,62 %
241.521
+55.912
+30 % +3,41 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
15,4 Mio. $ 10,58 %
144.948
+52.764
+57 % +5,05 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,8 %
199.011
-22.557
-10 % -1,21 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,01 %
111.995
-89.308
-44 % -7,7 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
USAC-Symbol
7
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,69 %
+220.603
Neu +5,47 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,41 %
72.374
+6
+0 % +378 $
2023 Q4
6 Quartale
MPLX-Symbol
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,38 %
+95.486
Neu +4,85 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,39 %
19.626
+3.284
+20 % +542.682 $
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,07 Mio. $ 2,11 %
14.940
-56
-0,4 % -11.309 $
2023 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,6 %
10.635
+21
+0,2 % +4.156 $
2023 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,49 %
23.230
-13.822
-37 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,27 %
8.842
-10
-0,1 % -1.889 $
2023 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,1 %
10.167
+24
+0,2 % +3.020 $
2024 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,1 %
14.847
+78
+0,5 % +8.338 $
2023 Q4
6 Quartale
SPOT-Symbol
17
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,02 %
1.941
– –
2023 Q4
6 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,96 %
+45.174
Neu +1,41 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,94 %
2.753
+14
+0,5 % +6.080 $
2023 Q4
6 Quartale
XMAY-Symbol
20
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,9 %
+39.276
Neu +1,26 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
21
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,7 %
5.288
+2.410
+84 % +356.614 $
2024 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
928.546 $ 0,64 %
1.495
+4
+0,3 % +2.297 $
2023 Q4
6 Quartale
ABNB-Symbol
23
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
875.561 $ 0,6 %
6.616
– –
2023 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
766.818 $ 0,53 %
26.653
+7.258
+37 % +206.723 $
2023 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
25
Dell
DELL
287 Mrd. $
713.048 $ 0,49 %
5.816
+3.221
+124 % +329.218 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Objectivity Squared 53 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war USA Compression Partners: 220.603 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 7,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2025 war USA Compression Partners: 220.603 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2025 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,7 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .