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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,07 %
Position
56
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,34 Mio. $
2
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+1,52 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,35 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+1,24 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+1,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+829.185 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+283.818 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+215.318 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+208.218 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,59 %
2 Energie 7,98 %
3 Technologie 7,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,51 %
5 Industrie 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
29,8 Mio. $ 17,8 %
146.519
+11.754
+9 % +2,34 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
18,1 Mio. $ 10,82 %
154.820
+9.872
+7 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
17,8 Mio. $ 10,64 %
261.986
+20.465
+8 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
XOCT-Symbol
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15,2 Mio. $ 9,09 %
413.364
-46.869
-10 % -1,7 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,87 %
220.092
+21.081
+11 % +1,23 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,29 %
122.830
+10.835
+10 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6 Mio. $ 3,58 %
79.920
+7.546
+10 % +539.064 $
2023 Q4
7 Quartale
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,23 %
225.429
+4.826
+2 % +116.185 $
2025 Q2
1 Quartal
MPLX-Symbol
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,9 %
97.313
+1.827
+2 % +92.672 $
2025 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,78 Mio. $ 2,85 %
19.643
+17
+0,1 % +3.573 $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,26 %
14.877
-63
-0,4 % -14.232 $
2023 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,39 %
10.635
– –
2023 Q4
7 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,36 %
23.309
+79
+0,3 % +7.388 $
2023 Q4
7 Quartale
VST-Symbol
14
Vistra
VST
51 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,35 %
11.571
+6.283
+119 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AIA-Symbol
15
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,34 %
23.802
+17.634
+286 % +1,52 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,14 %
8.842
– –
2023 Q4
7 Quartale
SPOT-Symbol
17
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,07 %
2.562
+621
+32 % +434.228 $
2023 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1 %
14.845
-2
-0 % -222 $
2023 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,88 %
10.450
+4.634
+80 % +601.249 $
2024 Q4
3 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,88 %
3.562
+2.031
+133 % +789.435 $
2025 Q1
2 Quartale
EPD-Symbol
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,86 %
45.945
+771
+2 % +24.324 $
2025 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,85 %
2.757
+4
+0,1 % +2.041 $
2023 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,79 %
4.712
+2.581
+121 % +631.150 $
2025 Q2
1 Quartal
XMAY-Symbol
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,72 %
35.238
-4.038
-10 % -136.378 $
2025 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,6 %
5.410
-4.757
-47 % -829.185 $
2024 Q1
6 Quartale
1
2 3

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Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Objectivity Squared 56 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 Aktien im Wert von 730.050 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q3 2025 war Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 Aktien im Wert von 730.050 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q3 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Palantir im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.818 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q3 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .