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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,72 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+392.116 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+297.100 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+277.152 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+227.617 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+214.994 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+3,1 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+701.382 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+427.641 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+423.427 $
5
TPYP-Symbol
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+284.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,72 %
2 Technologie 9,52 %
3 Energie 9 %
4 Kommunikationsdienste 6,48 %
5 Industrie 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROBO-Symbol
26
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
832.151 $ 0,47 %
9.715
– –
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
762.288 $ 0,43 %
9.646
+2.397
+33 % +189.480 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
760.018 $ 0,43 %
9.196
+2.341
+34 % +193.463 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
644.734 $ 0,36 %
2.539
+11
+0,4 % +2.564 $
2023 Q4
10 Quartale
SHOP-Symbol
30
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
642.148 $ 0,36 %
5.624
+712
+14 % +81.254 $
2023 Q4
10 Quartale
TPYP-Symbol
31
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
563.949 $ 0,32 %
13.450
-6.738
-33 % -284.773 $
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
32
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
552.011 $ 0,31 %
785
+2
+0,3 % +1.339 $
2023 Q4
10 Quartale
EWC-Symbol
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
517.929 $ 0,29 %
8.986
+42
+0,5 % +2.431 $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
34
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
470.642 $ 0,27 %
3.718
-8
-0,2 % -1.009 $
2023 Q4
10 Quartale
AFL-Symbol
35
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
409.686 $ 0,23 %
3.494
+19
+0,5 % +2.187 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
402.362 $ 0,23 %
1.339
+3
+0,2 % +843 $
2023 Q4
10 Quartale
ESPO-Symbol
37
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
257 Mio. $
384.830 $ 0,22 %
4.288
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
380.810 $ 0,21 %
1.066
+1
+0,1 % +360 $
2025 Q3
3 Quartale
NSC-Symbol
39
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
380.408 $ 0,21 %
1.209
+5
+0,4 % +1.542 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
367.906 $ 0,21 %
3.335
+9
+0,3 % +947 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
357.247 $ 0,2 %
634
– –
2025 Q3
3 Quartale
APH-Symbol
42
Amphenol
APH
196 Mrd. $
321.634 $ 0,18 %
3.648
+6
+0,2 % +433 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
43
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
286.532 $ 0,16 %
2.116
+17
+0,8 % +2.542 $
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
44
ASML
ASML
631 Mrd. $
284.581 $ 0,16 %
+143
Neu +227.617 $
2026 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
45
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
282.010 $ 0,16 %
2.938
+14
+0,5 % +1.754 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
262.675 $ 0,15 %
219
– –
2025 Q4
2 Quartale
FLEX-Symbol
47
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
260.933 $ 0,15 %
+1.610
Neu +195.263 $
2026 Q2
0 Quartale
GL-Symbol
48
Globe Life
GL
13 Mrd. $
242.235 $ 0,14 %
+1.356
Neu +212.248 $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
239.073 $ 0,13 %
2.301
+35
+2 % +3.600 $
2025 Q3
3 Quartale
AFBI-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
230.949 $ 0,13 %
10.219
-1.781
-15 % -39.987 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Objectivity Squared 59 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Objectivity Squared für Q2 2026 weist 4 neu, 31 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 143 Aktien im Wert von 284.581 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2026 war ASML: 143 Aktien im Wert von 284.581 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 392.116 $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.427 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .