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HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,9 %
Position
64
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+2,78 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,92 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,8 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,68 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,46 Mio. $
2
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+1,25 Mio. $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+402.400 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+398.419 $
5
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+303.024 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,01 %
2 Technologie 5,76 %
3 Kommunikationsdienste 1,4 %
4 Industrie 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23,5 Mio. $ 13,2 %
108.850
+2.405
+2 % +534.491 $
2025 Q1
6 Quartale
CGGR-Symbol
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
22,3 Mio. $ 12,5 %
469.722
+59.769
+15 % +2,78 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 9,93 %
362.091
+36.195
+11 % +1,8 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CGBL-Symbol
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,16 %
346.952
+20.777
+6 % +783.702 $
2025 Q1
6 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
10 Mio. $ 5,62 %
120.682
+7.661
+7 % +643.736 $
2025 Q1
6 Quartale
CGMU-Symbol
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
8,37 Mio. $ 4,7 %
322.822
-3.732
-1 % -100.566 $
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,98 Mio. $ 4,48 %
93.924
+3.010
+3 % +258.723 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,66 %
222.679
-5.500
-2 % -161.383 $
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,84 %
17.780
+568
+3 % +169.137 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,81 %
64.702
+14.768
+30 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,75 Mio. $ 2,1 %
11.258
+14
+0,1 % +4.497 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,01 %
80.595
+1.002
+1 % +45.099 $
2025 Q1
6 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,78 %
20.127
-239
-1 % -37.906 $
2025 Q1
6 Quartale
CGMS-Symbol
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,71 %
115.938
-327
-0,3 % -8.846 $
2025 Q1
6 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,67 %
8.457
+485
+6 % +169.775 $
2025 Q1
6 Quartale
GDLC-Symbol
16
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
421 Mio. $
2,8 Mio. $ 1,57 %
73.087
+14.330
+24 % +463.911 $
2025 Q3
4 Quartale
CGSM-Symbol
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,56 %
108.125
-47.791
-31 % -1,25 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CGCV-Symbol
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,37 %
76.206
+1.372
+2 % +45.332 $
2025 Q2
5 Quartale
DFCF-Symbol
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,36 %
60.302
+2.345
+4 % +97.200 $
2025 Q1
6 Quartale
SPCX-Symbol
20
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,18 %
+13.886
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,17 %
4.080
-2
-0 % -925 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,17 %
9.115
+248
+3 % +53.170 $
2025 Q1
6 Quartale
DFNM-Symbol
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,08 %
41.750
+4.500
+12 % +213.680 $
2025 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,94 %
7.154
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFLV-Symbol
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,92 %
+41.012
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Bullish George Town 178 Mio. $ AUM
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FACT Capital New York 178 Mio. $ AUM 72,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hartmann Taylor Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hartmann Taylor Wealth Management 64 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Hartmann Taylor Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 13.886 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Short Duration Municipal Income ETF; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hartmann Taylor Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 13.886 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Hartmann Taylor Wealth Management hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hartmann Taylor Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Short Duration Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Hartmann Taylor Wealth Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hartmann Taylor Wealth Management machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Hartmann Taylor Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hartmann Taylor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hartmann Taylor Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .