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WFP
Welch Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
20.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.75%
Posición
77
Nuevas
10
Aumentadas
27
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 8.1 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
|
+USD 5.25 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.48% |
| 2 | Industriales | 7.87% |
| 3 | Tecnología | 5.13% |
| 4 | Finanzas | 4.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 18.4 M | 10.74% |
96,704
+4,328
| +5% | +USD 739 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 14.4 M | 8.42% |
234,487
+2,930
| +1% | +USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 12.8 M | 7.43% |
58,924
-579
| -1% | -USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 10.3 M | 5.98% |
170,302
+64,140
| +60% | +USD 3.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Leuthold Select Industries ETF
LST
USD 203 M
| USD 10.2 M | 5.96% |
218,880
+13,714
| +7% | +USD 614 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 9 M | 5.24% |
+53,401
| Nuevas | +USD 8.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 8.81 M | 5.13% |
78,989
-9,528
| -11% | -USD 945 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 8.2 M | 4.78% |
83,186
-55,015
| -40% | -USD 5.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 7.33 M | 4.27% |
161,416
+29
| +0% | +USD 1.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 6.52 M | 3.8% |
87,734
+3,460
| +4% | +USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.64 M | 3.29% |
19,497
+10,133
| +108% | +USD 2.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
USD 175 M
| USD 4.67 M | 2.72% |
120,873
-2,167
| -2% | -USD 80.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
USD 61.3 M
| USD 3.82 M | 2.22% |
93,752
+8,753
| +10% | +USD 350 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.32 M | 1.94% |
6,641
+75
| +1% | +USD 36.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
USD 75.1 M
| USD 3.04 M | 1.77% |
153,661
+138,315
| +901% | +USD 2.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
USD 62.2 M
| USD 2.77 M | 1.62% |
138,955
+126,048
| +977% | +USD 2.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 2.44 M | 1.42% |
53,408
-25,483
| -32% | -USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 2.42 M | 1.41% |
3,784
+2,104
| +125% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Matthews China Active ETF
MCH
USD 20.5 M
| USD 2.27 M | 1.32% |
78,715
-1,209
| -2% | -USD 34.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.06 M | 1.2% |
110,981
+69,146
| +165% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
USD 85.9 M
| USD 1.97 M | 1.15% |
89,586
-73,558
| -45% | -USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
USD 15.9 M
| USD 1.94 M | 1.13% |
53,644
+6,654
| +14% | +USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
USD 154 M
| USD 1.82 M | 1.06% |
85,711
-37,965
| -31% | -USD 798 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
USD 77 M
| USD 1.75 M | 1.02% |
43,752
-132,851
| -75% | -USD 5.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 1.65 M | 0.96% |
32,683
+6,608
| +25% | +USD 333 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NS
STA
CFA
GIS
GCM
BLFG
LWM
PW
Revisión del portafolio de Welch Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Welch Financial Planning mantenía 77 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 23% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Welch Financial Planning destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 53,401 acciones con un valor de USD 9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July, por un valor estimado de USD 5.25 M.
- La mayor compra de Welch Financial Planning en T2 2026 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 53,401 acciones por un valor de USD 9 M.
- Welch Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.81 M.
- La mayor reducción de Welch Financial Planning durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Welch Financial Planning cerró por completo su posición en Themes Generative Artificial Intelligence ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 734 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Financial Planning representan 62% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Welch Financial Planning abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Welch Financial Planning aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Welch Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.