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CF
CBM Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
22.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.82 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 7.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.37%
Posición
18
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 881 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 365 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 360 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 344 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 225 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 161 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Tecnología | 0.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 44.8 M | 26.65% |
465,364
+17,047
| +4% | +USD 1.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 28.1 M | 16.75% |
321,768
+4,276
| +1% | +USD 365 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 20.1 M | 11.93% |
323,913
+5,176
| +2% | +USD 310 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 18.4 M | 10.97% |
244,055
-585
| -0.2% | -USD 42.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 16.4 M | 9.76% |
141,160
-1,410
| -1% | -USD 161 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.6 M | 7.49% |
16,855
-472
| -3% | -USD 344 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.5 M | 4.46% |
51,351
+529
| +1% | +USD 72.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.95 M | 4.14% |
70,820
+3,106
| +5% | +USD 307 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.65 M | 2.77% |
80,049
+3,504
| +5% | +USD 204 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.44 M | 1.45% |
15,751
-317
| -2% | -USD 48.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.06 M | 1.23% |
24,178
-129,308
| -84% | -USD 10.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.39 M | 0.83% |
4,166
-303
| -7% | -USD 86.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.09 M | 0.65% |
+2,968
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 902 k | 0.54% |
+1,321
| Nuevas | +USD 881 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 374 k | 0.22% |
8,171
-70
| -0.8% | -USD 3.23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 281 k | 0.17% |
2,220
-325
| -13% | -USD 58.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-1,310
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-670
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
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Revisión del portafolio de CBM Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CBM Financial mantenía 18 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
CBM Financial registró retiros netos por USD 7.37 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Advanced Micro Devices, una posición estimada en USD 360 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, CBM Financial abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF por valor de USD 1.09 M.
- La mayor compra de CBM Financial en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,968 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- CBM Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de CBM Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- CBM Financial cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de CBM Financial representan 96% de su cartera de USD 168 M en T2 2026.
- CBM Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CBM Financial aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de CBM Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.