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DWM

DeLarme Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 10.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.2 M
Flujo de capital
+USD 5.59 M
Flujo de capital %
3.24%
10 principales posiciones (%)
59.92%
Posición
69
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.28 M
2
icono de VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+USD 666 k
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 424 k
4
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 388 k
5
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 373 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 249 k
2
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 205 k
3
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 185 k
4
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 110 k
5
icono de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+USD 97.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.05%
2 Tecnología 3.51%
3 Servicios de comunicación 0.56%
4 Finanzas 0.54%
5 Atención médica 0.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 22.8 M 13.21%
104,526
+2,032
+2% +USD 424 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 16.9 M 9.81%
410,223
+9,431
+2% +USD 388 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 12.2 M 7.1%
290,189
+30,361
+12% +USD 1.28 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.6 M 5.58%
12,841
+140
+1% +USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 8.66 M 5.02%
215,492
-2,162
-1% -USD 83.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 6.96 M 4.04%
69,151
+3,711
+6% +USD 373 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUSB
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 6.94 M 4.03%
139,499
+5,888
+4% +USD 293 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 6.93 M 4.02%
55,522
-2,086
-4% -USD 249 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MEAR
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
USD 6.44 M 3.74%
127,864
+3,059
+2% +USD 154 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 5.84 M 3.39%
108,113
-3,361
-3% -USD 185 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CALI
11
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
USD 4.87 M 2.82%
96,404
+7,239
+8% +USD 365 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.32 M 2.51%
34,794
+178
+0.5% +USD 21.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 4.26 M 2.47%
51,763
-294
-0.6% -USD 22.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 4.02 M 2.33%
10,982
-322
-3% -USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 3.85 M 2.23%
37,384
+1,419
+4% +USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.42 M 1.98%
11,830
+143
+1% +USD 40.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USHY
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
USD 3.36 M 1.95%
90,790
-360
-0.4% -USD 13.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEC
18
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
USD 3.28 M 1.9%
32,557
+6,672
+26% +USD 666 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWOB
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
USD 2.98 M 1.73%
44,355
+648
+1% +USD 43.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.24 M 1.3%
44,339
+6,832
+18% +USD 343 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHYM
21
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
USD 2.16 M 1.25%
96,134
+7,058
+8% +USD 157 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.14 M 1.24%
24,866
-196
-0.8% -USD 16.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRB
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 2.03 M 1.18%
26,315
+75
+0.3% +USD 5.79 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 1.73 M 1.01%
47,056
-373
-0.8% -USD 13.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JCPB
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 1.5 M 0.87%
32,040
+1,090
+4% +USD 51.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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GFG
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey AUM de USD 173 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
HFS
Hopwood Financial Services Reston, Virginia AUM de USD 173 M 23.42% Rendimiento estimado a 1 año
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida AUM de USD 172 M 33.61% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 172 M
AWA
Archvest Wealth Advisors Concord, California AUM de USD 173 M 20.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de DeLarme Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, DeLarme Wealth Management mantenía 69 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 11% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

DeLarme Wealth Management destinó USD 5.59 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 795 acciones con un valor de USD 462 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 249 k.

  • La mayor compra de DeLarme Wealth Management en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 795 acciones por un valor de USD 462 k.
  • DeLarme Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
  • La mayor reducción de DeLarme Wealth Management durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 249 k.
  • DeLarme Wealth Management cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
  • Las diez principales posiciones de DeLarme Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
  • DeLarme Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de DeLarme Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de DeLarme Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.