¡Ya estamos en ! Descubre más
PMSA

Patrick M. Sweeney & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 174 M Rotación 11.24%
Rendimiento estimado a 1 año 29.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
Flujo de capital
+USD 1.59 M
Flujo de capital %
0.91%
10 principales posiciones (%)
34.54%
Posición
178
Nuevas
14
Aumentadas
91
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 582 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 367 k
3
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 265 k
4
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 256 k
5
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 254 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 1.26 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 549 k
3
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 344 k
4
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 304 k
5
icono de HLN
Haleon
HLN
+USD 269 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.4%
2 Finanzas 17.34%
3 Industriales 16.16%
4 Tecnología 16.03%
5 Varios 9.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.7 M 6.12%
36,829
-215
-0.6% -USD 61.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAC
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 6.87 M 3.94%
120,513
-6,468
-5% -USD 344 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABT
3
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 6.79 M 3.9%
74,866
+575
+0.8% +USD 52.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 6.69 M 3.84%
26,600
+65
+0.2% +USD 14 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.41 M 3.68%
19,568
-4,057
-17% -USD 1.26 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRK
6
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 6.19 M 3.56%
48,210
+153
+0.3% +USD 17.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.15 M 2.96%
14,589
+15
+0.1% +USD 5.36 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.89 M 2.24%
10,435
+139
+1% +USD 56.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.86 M 2.22%
3,622
-7
-0.2% -USD 6.15 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.63 M 2.09%
3,027
+42
+1% +USD 42.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CVS
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 3.54 M 2.03%
34,220
-321
-0.9% -USD 28.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3 M 1.72%
12,571
+60
+0.5% +USD 15.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PFE
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.97 M 1.71%
123,314
+6,988
+6% +USD 183 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.86 M 1.64%
3,885
-10
-0.3% -USD 6.88 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.43 M 1.39%
7,079
+20
+0.3% +USD 6.42 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.41 M 1.38%
2,571
-7
-0.3% -USD 6.98 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.32 M 1.33%
9,126
+88
+1% +USD 20.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMAT
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 2.17 M 1.25%
3,005
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de WM
19
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 2.07 M 1.19%
9,288
+50
+0.5% +USD 11.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.77 M 1.02%
3,535
+26
+0.7% +USD 12.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.68 M 0.97%
4,448
-3
-0.1% -USD 1.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSX
22
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 1.66 M 0.95%
34,884
+302
+0.9% +USD 13.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BX
23
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.53 M 0.88%
13,042
+297
+2% +USD 35.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ETN
24
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.53 M 0.88%
3,600
+73
+2% +USD 29.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UNP
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.52 M 0.87%
5,598
+66
+1% +USD 17.3 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM de USD 174 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts AUM de USD 174 M 85.35% Rendimiento estimado a 1 año
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM de USD 174 M
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California AUM de USD 174 M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 174 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 174 M
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Patrick M. Sweeney & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Patrick M. Sweeney & Associates mantenía 178 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 12% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Patrick M. Sweeney & Associates muestra 14 nuevos, Aumentaron 91, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,640 acciones con un valor de USD 584 k. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 1.26 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

  • La mayor compra de Patrick M. Sweeney & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,640 acciones por un valor de USD 584 k.
  • Patrick M. Sweeney & Associates fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 183 k.
  • La mayor reducción de Patrick M. Sweeney & Associates durante T2 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
  • Patrick M. Sweeney & Associates cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 304 k.
  • Las diez principales posiciones de Patrick M. Sweeney & Associates representan 35% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
  • Patrick M. Sweeney & Associates abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Patrick M. Sweeney & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.

Según el Informe 13F de Patrick M. Sweeney & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.