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CWD
Clarity Wealth Development Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
33.87%
Rendimiento estimado a 1 año
18.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.6 M
(+47%)
Flujo de capital
+USD 45.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.5%
Posición
62
Nuevas
18
Aumentadas
19
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 8.15 M |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 7.07 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 5.66 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 954 k |
| 5 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 861 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.12% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.88% |
| 5 | Industriales | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 27.5 M | 15.27% |
74,351
-1,120
| -1% | -USD 400 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 19.8 M | 11.02% |
511,635
+31,252
| +7% | +USD 1.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.5 M | 8.63% |
218,102
-2,652
| -1% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 12.4 M | 6.88% |
502,374
+58,202
| +13% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 11.8 M | 6.54% |
+219,887
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 10.7 M | 5.92% |
262,588
+25,213
| +11% | +USD 991 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 8.14 M | 4.52% |
+337,232
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 7.28 M | 4.04% |
+156,216
| Nuevas | +USD 7.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.09 M | 3.94% |
89,754
+71,602
| +394% | +USD 5.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 6.75 M | 3.75% |
168,228
+17,087
| +11% | +USD 709 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.26 M | 3.47% |
75,720
+49,736
| +191% | +USD 4.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.49 M | 3.05% |
189,408
+11,153
| +6% | +USD 319 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.76 M | 2.09% |
13,005
+1,553
| +14% | +USD 444 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 3.76 M | 2.08% |
+72,072
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 3.35 M | 1.86% |
+74,188
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 3.31 M | 1.84% |
132,392
+2,590
| +2% | +USD 64.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.81 M | 1.56% |
53,358
+14,169
| +36% | +USD 742 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 2.66 M | 1.48% |
66,412
-44,650
| -40% | -USD 1.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 2.1 M | 1.16% |
40,258
-31,023
| -44% | -USD 1.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 1.64 M | 0.91% |
+33,627
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 1.57 M | 0.87% |
36,973
-21,027
| -36% | -USD 861 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.32 M | 0.73% |
3,527
-3
| -0.1% | -USD 1.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.69% |
15,082
-407
| -3% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 870 k | 0.48% |
13,868
-871
| -6% | -USD 54.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 705 k | 0.39% |
1,996
+9
| +0.5% | +USD 3.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WGS
RFN
PCR
HIM
ACM
UA
RWS
WA
Revisión del portafolio de Clarity Wealth Development en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clarity Wealth Development mantenía 62 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 47% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Clarity Wealth Development destinó USD 45.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219,887 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.72 M.
- La mayor compra de Clarity Wealth Development en T2 2026 fue Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219,887 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Clarity Wealth Development fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de Clarity Wealth Development durante T2 2026 fue en Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Clarity Wealth Development cerró por completo su posición en Avantis International Small Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 689 k.
- Las diez principales posiciones de Clarity Wealth Development representan 71% de su cartera de USD 180 M en T2 2026.
- Clarity Wealth Development abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clarity Wealth Development aumentó 47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Clarity Wealth Development correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.