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FPWM
Five Pine Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
15.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 2.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.19%
Posición
53
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 856 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 716 k |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 588 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 327 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 290 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+USD 380 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 375 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 308 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 268 k |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.33% |
| 2 | Tecnología | 0.41% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.26% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 24.5 M | 13.84% |
333,233
+9,752
| +3% | +USD 716 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 23.2 M | 13.12% |
276,897
+1,743
| +0.6% | +USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 16.4 M | 9.26% |
190,059
-4,461
| -2% | -USD 375 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.5 M | 7.66% |
62,151
-1,282
| -2% | -USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.4 M | 6.99% |
17,992
+273
| +2% | +USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.9 M | 6.18% |
185,298
+14,482
| +8% | +USD 856 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.7 M | 5.49% |
31,990
-807
| -2% | -USD 231 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.91 M | 3.91% |
18,684
+207
| +1% | +USD 74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.96 M | 3.37% |
123,153
+6,801
| +6% | +USD 327 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.92 M | 3.35% |
73,466
-138
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.91 M | 3.35% |
72,969
+761
| +1% | +USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 5.54 M | 3.14% |
80,901
+2,795
| +4% | +USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 3.83 M | 2.17% |
104,768
-4,589
| -4% | -USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 3.67 M | 2.07% |
14,888
+940
| +7% | +USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.9 M | 1.64% |
36,716
-627
| -2% | -USD 49.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.53 M | 1.43% |
33,480
+460
| +1% | +USD 39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 2.42 M | 1.37% |
81,452
+20,102
| +33% | +USD 588 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 2.19 M | 1.24% |
23,460
-115
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.99 M | 1.13% |
20,633
+1,299
| +7% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.85 M | 1.05% |
11,799
-144
| -1% | -USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.99% |
22,713
-259
| -1% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.91% |
27,541
+2,768
| +11% | +USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 1.37 M | 0.77% |
27,151
-4,762
| -15% | -USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.63% |
30,382
-2,220
| -7% | -USD 76.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 714 k | 0.4% |
13,984
+1,921
| +16% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Five Pine Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Five Pine Wealth Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Five Pine Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 19, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12,105 acciones con un valor de USD 252 k. La mayor venta fue First Majestic Silver, por un valor estimado de USD 380 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Five Pine Wealth Management en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12,105 acciones por un valor de USD 252 k.
- Five Pine Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 856 k.
- La mayor reducción de Five Pine Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 375 k.
- Five Pine Wealth Management cerró por completo su posición en First Majestic Silver en T2 2026, con una venta estimada de USD 380 k.
- Las diez principales posiciones de Five Pine Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- Five Pine Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Five Pine Wealth Management aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Five Pine Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.