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FPWM
Five Pine Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
8.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 k
(+0.06%)
Flujo de capital
+USD 2.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.5%
Posición
55
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 907 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 864 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 863 k |
| 5 |
First Majestic Silver
AG
|
+USD 326 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 513 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 450 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 388 k |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Tecnología | 0.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.25% |
| 4 | Materiales | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| – | – |
-1,919
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
|
52
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| – | – |
-5,087
| Cerradas | -USD 513 k | – |
|
53
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 751 M
| – | – |
-3,696
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| – | – |
-638
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| – | – |
-8,332
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Five Pine Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Pine Wealth Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 0.06% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Five Pine Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 21, 22 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Majestic Silver: 17,678 acciones con un valor de USD 313 k. La mayor venta fue Vanguard Total World Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Five Pine Wealth Management en T3 2026 fue First Majestic Silver: 17,678 acciones por un valor de USD 313 k.
- Five Pine Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
- La mayor reducción de Five Pine Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Five Pine Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 513 k.
- Las diez principales posiciones de Five Pine Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 177 M en T3 2026.
- Five Pine Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Pine Wealth Management aumentó 0.06% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Five Pine Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.