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Accredited Investor Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
25.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 840 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.17%
Posición
82
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 515 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 210 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 203 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 123 k |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+USD 122 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 112 k |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 85.8 k |
| 3 |
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
|
+USD 73.7 k |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 68.4 k |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 65.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 66.3 M | 37.45% |
517,498
+961
| +0.2% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 32.4 M | 18.32% |
880,269
+14,005
| +2% | +USD 515 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7580 M
| USD 29.1 M | 16.42% |
467,976
-336
| -0.1% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 7.13 M | 4.03% |
57,154
+1,027
| +2% | +USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 3.66 M | 2.07% |
82,584
-104
| -0.1% | -USD 4.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 2.42 M | 1.37% |
32,090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 2.28 M | 1.29% |
23,674
-1,177
| -5% | -USD 112 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.21 M | 1.25% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 1.81 M | 1.02% |
16,971
+124
| +0.7% | +USD 13.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.68 M | 0.95% |
15,652
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.74% |
5,996
+75
| +1% | +USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.2 M | 0.68% |
1,751
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.61% |
21,448
+903
| +4% | +USD 45.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 1 M | 0.57% |
18,228
-7
| -0% | -USD 368 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1735 M
| USD 994 k | 0.56% |
107,848
-7,180
| -6% | -USD 65.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 982 k | 0.55% |
18,311
-641
| -3% | -USD 33.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3009 M
| USD 969 k | 0.55% |
82,499
-5,958
| -7% | -USD 68.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 877 k | 0.5% |
4,023
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 769 k | 0.43% |
6,337
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 759 k | 0.43% |
14,291
-710
| -5% | -USD 40.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 751 k | 0.42% |
8,713
-191
| -2% | -USD 16.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 660 k | 0.37% |
4,157
-42
| -1% | -USD 6.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1377 M
| USD 640 k | 0.36% |
42,141
-4,002
| -9% | -USD 57.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 592 k | 0.33% |
7,148
-292
| -4% | -USD 23.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 563 k | 0.32% |
1,643
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ALAM
IAMH
Revisión del portafolio de Accredited Investor Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Accredited Investor Services mantenía 82 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 14% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Accredited Investor Services muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 30 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,012 acciones con un valor de USD 215 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 112 k.
- La mayor compra de Accredited Investor Services en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,012 acciones por un valor de USD 215 k.
- Accredited Investor Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 515 k.
- La mayor reducción de Accredited Investor Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 112 k.
- Accredited Investor Services cerró por completo su posición en Western Asset High Income Fund II en T2 2026, con una venta estimada de USD 44.5 k.
- Las diez principales posiciones de Accredited Investor Services representan 84% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- Accredited Investor Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Accredited Investor Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Accredited Investor Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.