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BLFG

Brian Low Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 171 M Rotación 18.75%
Rendimiento estimado a 1 año 23.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital %
7.81%
10 principales posiciones (%)
36.58%
Posición
128
Nuevas
12
Aumentadas
73
Reducidas
23
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SWP
SWP Growth & Income ETF
SWP
+USD 1.79 M
2
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 1.61 M
3
icono de RRR
Red Rock Resorts
RRR
+USD 1.47 M
4
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 1.38 M
5
icono de TPB
Turning Point Brands
TPB
+USD 1.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de STM
STMicroelectronics
STM
+USD 3.28 M
2
icono de TOL
Toll Brothers
TOL
+USD 1.53 M
3
icono de FLS
Flowserve
FLS
+USD 1.42 M
4
icono de TM
Toyota
TM
+USD 1.26 M
5
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 1.26 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 32.1%
2 Tecnología 17.13%
3 Finanzas 9.39%
4 Atención médica 7.68%
5 Energía 7.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SWP
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
USD 144 M
USD 21.5 M 12.54%
771,572
+62,984
+9% +USD 1.79 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de XOM
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.46 M 3.77%
47,268
-772
-2% -USD 116 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.44 M 3.75%
22,242
+1,608
+8% +USD 460 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.3 M 3.67%
16,881
+1,962
+13% +USD 794 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.39 M 2.56%
12,273
-323
-3% -USD 116 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.12 M 2.4%
10,905
+1,250
+13% +USD 501 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.87 M 2.26%
37,268
+2,175
+6% +USD 224 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MBB
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 3.28 M 1.91%
34,669
+3,497
+11% +USD 331 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBM
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.27 M 1.91%
11,643
+1,883
+19% +USD 474 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.09 M 1.8%
2,574
+550
+27% +USD 562 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.99 M 1.74%
5,305
+1,976
+59% +USD 1.21 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.91 M 1.7%
14,531
+1,604
+12% +USD 330 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPSB
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 2.68 M 1.56%
89,322
+9,381
+12% +USD 282 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.56 M 1.5%
7,833
+1,084
+16% +USD 337 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PLD
15
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 2.49 M 1.45%
18,361
+2,537
+16% +USD 360 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ORCL
16
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 2.46 M 1.43%
16,763
+3,125
+23% +USD 566 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PID
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
USD 2.41 M 1.41%
108,657
+9,589
+10% +USD 218 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 2.38 M 1.39%
13,144
+1,970
+18% +USD 342 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de WMT
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.31 M 1.35%
20,371
+12,971
+175% +USD 1.61 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de URI
20
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 2.29 M 1.33%
2,019
+415
+26% +USD 395 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.21 M 1.29%
8,768
+1,118
+15% +USD 241 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de RTX
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.03 M 1.19%
10,715
+801
+8% +USD 147 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AZN
23
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
USD 2.03 M 1.18%
10,712
+1,550
+17% +USD 292 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de C
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 2.02 M 1.18%
14,455
+1,110
+8% +USD 144 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PNC
25
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 1.96 M 1.15%
7,979
+1,335
+20% +USD 299 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas AUM de USD 171 M
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming AUM de USD 171 M 60.67% Rendimiento estimado a 1 año
DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM de USD 171 M 36.85% Rendimiento estimado a 1 año
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado AUM de USD 172 M
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota AUM de USD 172 M
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 172 M 59.1% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de USD 172 M
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de USD 172 M 34.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Brian Low Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Brian Low Financial Group mantenía 128 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 16% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

Brian Low Financial Group destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Red Rock Resorts: 25,754 acciones con un valor de USD 1.68 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en STMicroelectronics, por un valor estimado de USD 3.28 M.

  • La mayor compra de Brian Low Financial Group en T2 2026 fue Red Rock Resorts: 25,754 acciones por un valor de USD 1.68 M.
  • Brian Low Financial Group fue quien más aumentó su posición en SWP Growth & Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
  • La mayor reducción de Brian Low Financial Group durante T2 2026 fue en STMicroelectronics, con un recorte estimado de USD 3.28 M.
  • Brian Low Financial Group cerró por completo su posición en Toll Brothers en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.53 M.
  • Las diez principales posiciones de Brian Low Financial Group representan 37% de su cartera de USD 171 M en T2 2026.
  • Brian Low Financial Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Brian Low Financial Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.

Según el Informe 13F de Brian Low Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.