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BLFG
Brian Low Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.71億
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
23.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.23%
1年予想リターン
+23.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$2425万
(+16%)
資金フロー
+$1339万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.58%
保有額
128
新規
12
買い増し
73
減少
23
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SWP Growth & Income ETF
SWP
|
+$179万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$161万 |
| 3 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+$147万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$138万 |
| 5 |
Turning Point Brands
TPB
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+$328万 |
| 2 |
Toll Brothers
TOL
|
+$153万 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+$142万 |
| 4 |
Toyota
TM
|
+$126万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.1% |
| 2 | 情報技術 | 17.13% |
| 3 | 金融 | 9.39% |
| 4 | ヘルスケア | 7.68% |
| 5 | エネルギー | 7.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
$1.44億
| $2150万 | 12.54% |
771,572
+62,984
| +9% | +$179万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $646万 | 3.77% |
47,268
-772
| -2% | -$11.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $644万 | 3.75% |
22,242
+1,608
| +8% | +$46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $630万 | 3.67% |
16,881
+1,962
| +13% | +$79.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $439万 | 2.56% |
12,273
-323
| -3% | -$11.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $412万 | 2.4% |
10,905
+1,250
| +13% | +$50.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $387万 | 2.26% |
37,268
+2,175
| +6% | +$22.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $328万 | 1.91% |
34,669
+3,497
| +11% | +$33.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2187億
| $327万 | 1.91% |
11,643
+1,883
| +19% | +$47.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $309万 | 1.8% |
2,574
+550
| +27% | +$56.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $299万 | 1.74% |
5,305
+1,976
| +59% | +$121万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $291万 | 1.7% |
14,531
+1,604
| +12% | +$33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $268万 | 1.56% |
89,322
+9,381
| +12% | +$28.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $256万 | 1.5% |
7,833
+1,084
| +16% | +$33.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Prologis
PLD
$1195億
| $249万 | 1.45% |
18,361
+2,537
| +16% | +$36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Oracle
ORCL
$3887億
| $246万 | 1.43% |
16,763
+3,125
| +23% | +$56.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $241万 | 1.41% |
108,657
+9,589
| +10% | +$21.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $238万 | 1.39% |
13,144
+1,970
| +18% | +$34.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $231万 | 1.35% |
20,371
+12,971
| +175% | +$161万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
United Rentals
URI
$641億
| $229万 | 1.33% |
2,019
+415
| +26% | +$39.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $221万 | 1.29% |
8,768
+1,118
| +15% | +$24.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $203万 | 1.19% |
10,715
+801
| +8% | +$14.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $203万 | 1.18% |
10,712
+1,550
| +17% | +$29.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| $202万 | 1.18% |
14,455
+1,110
| +8% | +$14.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $196万 | 1.15% |
7,979
+1,335
| +20% | +$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Brian Low Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brian Low Financial Groupは128銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.47億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Brian Low Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1339万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRed Rock Resortsで、保有株数は25,754株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSTMicroelectronicsで、推定$328万相当を売却しました。
- Brian Low Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRed Rock Resortsで、株数は25,754株、評価額は$168万でした。
- Brian Low Financial Groupは2026年第2四半期にSWP Growth & Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Brian Low Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSTMicroelectronicsで、推定$328万相当を減らしました。
- Brian Low Financial Groupは2026年第2四半期にToll Brothersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brian Low Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの37%を占めています。
- Brian Low Financial Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Brian Low Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.71億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBrian Low Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。