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AH
Addis & Hill ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
21.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.97%
1年予想リターン
+21.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$1704万
(+10%)
資金フロー
-$386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.92%
保有額
29
新規
2
買い増し
4
減少
9
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$365万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$191万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$85.9万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$30.1万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$22.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$796万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$89.3万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$59.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$50.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.43% |
| 2 | エネルギー | 4.17% |
| 3 | 公益事業 | 0.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 5 | 情報技術 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $6444万 | 35.51% |
187,371
-23,864
| -11% | -$796万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $2261万 | 12.46% |
195,404
+1,435
| +0.7% | +$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2252万 | 12.41% |
60,866
-1,472
| -2% | -$52.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1116万 | 6.15% |
138,549
-11,515
| -8% | -$89.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $895万 | 4.93% |
90,456
+3,041
| +3% | +$30.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $783万 | 4.31% |
131,101
+32,536
| +33% | +$191万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $724万 | 3.99% |
145,643
-1,728
| -1% | -$8.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $676万 | 3.72% |
76,302
-5,756
| -7% | -$50.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $591万 | 3.26% |
70,564
+2,736
| +4% | +$22.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $577万 | 3.18% |
19,216
-218
| -1% | -$6.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $380万 | 2.1% |
+17,458
| 新規 | +$365万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $219万 | 1.21% |
26,536
-3,972
| -13% | -$32.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Targa Resources
TRGP
$632億
| $147万 | 0.81% |
5,473
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $145万 | 0.8% |
75,658
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Archrock
AROC
$51.8億
| $94.3万 | 0.52% |
23,153
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Williams Companies
WMB
$872億
| $89万 | 0.49% |
11,978
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $85.9万 | 0.47% |
+9,078
| 新規 | +$85.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Constellation Energy
CEG
$961億
| $84.8万 | 0.47% |
3,416
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $76.1万 | 0.42% |
20,691
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $72.2万 | 0.4% |
22,598
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
MPLX
MPLX
$590億
| $68.4万 | 0.38% |
12,150
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Oneok
OKE
$588億
| $66.1万 | 0.36% |
7,601
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $53.5万 | 0.29% |
4,899
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $52.9万 | 0.29% |
3,368
-40
| -1% | -$6,103 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $48.6万 | 0.27% |
8,858
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Addis & Hillの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Addis & Hillは29銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.64億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Addis & Hillの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、4件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は17,458株、評価額は$380万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定額は$796万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでエネルギー、公益事業です。
- Addis & Hillが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は17,458株、評価額は$380万でした。
- Addis & Hillは2026年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Addis & Hillが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$796万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Addis & Hillの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの90%を占めています。
- Addis & Hillは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Addis & Hillのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.81億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のAddis & Hillの 13F報告書 に基づいています。