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AH
Addis & Hill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
21.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.97%
1년 예상 수익률
+21.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$1704만
(+10%)
자금 흐름
-US$386만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.92%
보유액
29
신규
2
증가
4
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$365만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$191만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$85.9만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$22.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$796만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$89.3만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$59.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.43% |
| 2 | 에너지 | 4.17% |
| 3 | 유틸리티 | 0.72% |
| 4 | 산업재 | 0.27% |
| 5 | 정보기술 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$6444만 | 35.51% |
187,371
-23,864
| -11% | -US$796만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$2261만 | 12.46% |
195,404
+1,435
| +0.7% | +US$15.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2252만 | 12.41% |
60,866
-1,472
| -2% | -US$52.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1116만 | 6.15% |
138,549
-11,515
| -8% | -US$89.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$895만 | 4.93% |
90,456
+3,041
| +3% | +US$30.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$783만 | 4.31% |
131,101
+32,536
| +33% | +US$191만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$724만 | 3.99% |
145,643
-1,728
| -1% | -US$8.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$676만 | 3.72% |
76,302
-5,756
| -7% | -US$50.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$591만 | 3.26% |
70,564
+2,736
| +4% | +US$22.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$577만 | 3.18% |
19,216
-218
| -1% | -US$6.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$380만 | 2.1% |
+17,458
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$219만 | 1.21% |
26,536
-3,972
| -13% | -US$32.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$147만 | 0.81% |
5,473
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$145만 | 0.8% |
75,658
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$94.3만 | 0.52% |
23,153
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$89만 | 0.49% |
11,978
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$85.9만 | 0.47% |
+9,078
| 신규 | +US$85.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$84.8만 | 0.47% |
3,416
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$76.1만 | 0.42% |
20,691
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$72.2만 | 0.4% |
22,598
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
MPLX
MPLX
US$590억
| US$68.4만 | 0.38% |
12,150
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Oneok
OKE
US$588억
| US$66.1만 | 0.36% |
7,601
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$53.5만 | 0.29% |
4,899
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$52.9만 | 0.29% |
3,368
-40
| -1% | -US$6.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$48.6만 | 0.27% |
8,858
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
CC
HCWM
RC
Addis & Hill의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Addis & Hill는 US$1.81억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Addis & Hill의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 4개 증가 및 9개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 17,458주를 보유했으며 가치는 US$380만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$796만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 유틸리티 순이에요.
- Addis & Hill의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$380만 상당의 17,458주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Addis & Hill로, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Addis & Hill의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$796만예요.
- Addis & Hill의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 90%를 차지해요.
- Addis & Hill는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Addis & Hill의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Addis & Hill의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.