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AH
Addis & Hill 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.97%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$1704萬
(+10%)
資金流向
-US$386萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.92%
持股
29
新
2
增持
4
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$365萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$191萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$85.9萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$22.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$796萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$89.3萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$59.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$50.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.43% |
| 2 | 能源 | 4.17% |
| 3 | 公用事業 | 0.72% |
| 4 | 工業 | 0.27% |
| 5 | 科技 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$6444萬 | 35.51% |
187,371
-23,864
| -11% | -US$796萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$2261萬 | 12.46% |
195,404
+1,435
| +0.7% | +US$15.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2252萬 | 12.41% |
60,866
-1,472
| -2% | -US$52.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1116萬 | 6.15% |
138,549
-11,515
| -8% | -US$89.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$895萬 | 4.93% |
90,456
+3,041
| +3% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$783萬 | 4.31% |
131,101
+32,536
| +33% | +US$191萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$724萬 | 3.99% |
145,643
-1,728
| -1% | -US$8.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$676萬 | 3.72% |
76,302
-5,756
| -7% | -US$50.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$591萬 | 3.26% |
70,564
+2,736
| +4% | +US$22.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$577萬 | 3.18% |
19,216
-218
| -1% | -US$6.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$380萬 | 2.1% |
+17,458
| 新 | +US$365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$219萬 | 1.21% |
26,536
-3,972
| -13% | -US$32.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$147萬 | 0.81% |
5,473
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$145萬 | 0.8% |
75,658
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Archrock
AROC
US$51.8億
| US$94.3萬 | 0.52% |
23,153
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$89萬 | 0.49% |
11,978
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$85.9萬 | 0.47% |
+9,078
| 新 | +US$85.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$84.8萬 | 0.47% |
3,416
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$76.1萬 | 0.42% |
20,691
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$72.2萬 | 0.4% |
22,598
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
MPLX
MPLX
US$590億
| US$68.4萬 | 0.38% |
12,150
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Oneok
OKE
US$588億
| US$66.1萬 | 0.36% |
7,601
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$53.5萬 | 0.29% |
4,899
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$52.9萬 | 0.29% |
3,368
-40
| -1% | -US$6,103 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8億
| US$48.6萬 | 0.27% |
8,858
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
CC
HCWM
RC
Addis & Hill的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Addis & Hill持有29個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.64億增加10%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Addis & Hill的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加4檔和減碼9檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共17,458股，價值US$380萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為能源和公用事業。
- Addis & Hill在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進17,458股，價值US$380萬。
- Addis & Hill在2026年第2季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- Addis & Hill在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$796萬。
- 在2026年第2季，Addis & Hill的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占90%。
- Addis & Hill在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Addis & Hill的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.81億。
根據Addis & Hill的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。