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Tacita Capital 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
17%
1年估算報酬率
26.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.76%
1年估算報酬率
+26.11%
3年估算報酬率
+72.25%
5年估算報酬率
+63.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$1529萬
(+9.1%)
資金流向
+US$12.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.95%
持股
247
新
9
增持
27
減碼
71
已平倉
33
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$92.8萬 |
| 2 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$48.8萬 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+US$45.2萬 |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$44萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$40.5萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Celestica
CLS
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.65% |
| 2 | 金融 | 19.52% |
| 3 | 公用事業 | 10.53% |
| 4 | 能源 | 7.82% |
| 5 | 資訊科技 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2億
| US$1088萬 | 5.91% |
90,522
+1,296
| +1% | +US$15.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188億
| US$1081萬 | 5.87% |
31,541
-679
| -2% | -US$20.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$840萬 | 4.56% |
34,568
+132
| +0.4% | +US$3.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Brookfield
BN
US$849億
| US$757萬 | 4.11% |
177,682
-2,405
| -1% | -US$10.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2811億
| US$723萬 | 3.93% |
34,999
-20
| -0.1% | -US$3,710 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498億
| US$610萬 | 3.31% |
73,598
-4,348
| -6% | -US$34.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.8億
| US$591萬 | 3.21% |
110,746
+1,182
| +1% | +US$6.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Toronto Dominion Bank
TD
US$2054億
| US$567萬 | 3.08% |
46,754
+153
| +0.3% | +US$1.67萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$556萬 | 3.02% |
53,516
-4,008
| -7% | -US$40.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$546萬 | 2.96% |
24,861
-64
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$168億
| US$514萬 | 2.79% |
140,927
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$506萬 | 2.74% |
102,043
+897
| +0.9% | +US$4.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$454萬 | 2.47% |
22,988
+195
| +0.9% | +US$3.77萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
TC Energy
TRP
US$655億
| US$421萬 | 2.29% |
63,719
-1,507
| -2% | -US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$391萬 | 2.12% |
17,958
-701
| -4% | -US$14.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1078億
| US$388萬 | 2.11% |
71,769
+131
| +0.2% | +US$7,184 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
US$87.8億
| US$376萬 | 2.04% |
108,580
-5,300
| -5% | -US$18.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.1億
| US$341萬 | 1.85% |
81,474
-3,390
| -4% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Scotiabank
BNS
US$1142億
| US$337萬 | 1.83% |
38,834
-369
| -0.9% | -US$2.91萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Fortis
FTS
US$295億
| US$318萬 | 1.72% |
55,542
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
TransAlta
TAC
US$40.7億
| US$307萬 | 1.67% |
222,601
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Emera Inc
EMA
US$151億
| US$302萬 | 1.64% |
57,086
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$298萬 | 1.62% |
8,062
+103
| +1% | +US$3.68萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$290萬 | 1.57% |
30,052
-465
| -2% | -US$4.41萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Brookfield Asset Management
BAM
US$747億
| US$256萬 | 1.39% |
57,099
+8,279
| +17% | +US$39.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SLG
LCA
Tacita Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tacita Capital持有247個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.69億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Tacita Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加27檔、減碼71檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是OceanaGold Corp：共31,035股，價值US$77.6萬。 最大的一筆賣出是Bombardier Recreational Products，估計金額為US$45.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為金融和公用事業。
- Tacita Capital在2026年第2季最大筆買進的是OceanaGold Corp：共買進31,035股，價值US$77.6萬。
- Tacita Capital在2026年第2季增持Algonquin Power & Utilities的幅度最大，估計增加US$91.3萬。
- Tacita Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Rogers Communications，估計減持了US$44萬。
- Tacita Capital於2026年第2季完全出清Bombardier Recreational Products，估計賣出金額為US$45.2萬。
- 在2026年第2季，Tacita Capital的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占40%。
- Tacita Capital在2026年第2季新增了9個部位，並平倉33個部位。
- Tacita Capital的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$1.84億。
根據Tacita Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。