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TC
Tacita Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
17%
1년 추정 수익률
26.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.76%
1년 예상 수익률
+26.11%
3년 예상 수익률
+72.25%
5년 예상 수익률
+63.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1529만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$12.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.95%
보유액
247
신규
9
증가
27
축소
71
청산됨
33
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$92.8만 |
| 2 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$91.3만 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+US$45.2만 |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$44만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$40.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Celestica
CLS
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.65% |
| 2 | 금융 | 19.52% |
| 3 | 유틸리티 | 10.53% |
| 4 | 에너지 | 7.82% |
| 5 | 정보기술 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$1088만 | 5.91% |
90,522
+1,296
| +1% | +US$15.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1081만 | 5.87% |
31,541
-679
| -2% | -US$20.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$840만 | 4.56% |
34,568
+132
| +0.4% | +US$3.07만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Brookfield
BN
US$817억
| US$757만 | 4.11% |
177,682
-2,405
| -1% | -US$10.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$723만 | 3.93% |
34,999
-20
| -0.1% | -US$3.71천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$610만 | 3.31% |
73,598
-4,348
| -6% | -US$34.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$591만 | 3.21% |
110,746
+1,182
| +1% | +US$6.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$567만 | 3.08% |
46,754
+153
| +0.3% | +US$1.67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$556만 | 3.02% |
53,516
-4,008
| -7% | -US$40.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$546만 | 2.96% |
24,861
-64
| -0.3% | -US$1.34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$514만 | 2.79% |
140,927
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$506만 | 2.74% |
102,043
+897
| +0.9% | +US$4.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$454만 | 2.47% |
22,988
+195
| +0.9% | +US$3.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
TC Energy
TRP
US$643억
| US$421만 | 2.29% |
63,719
-1,507
| -2% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$391만 | 2.12% |
17,958
-701
| -4% | -US$14.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$388만 | 2.11% |
71,769
+131
| +0.2% | +US$7.18천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$376만 | 2.04% |
108,580
-5,300
| -5% | -US$18.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$341만 | 1.85% |
81,474
-3,390
| -4% | -US$14.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$337만 | 1.83% |
38,834
-369
| -0.9% | -US$2.91만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Fortis
FTS
US$285억
| US$318만 | 1.72% |
55,542
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$307만 | 1.67% |
222,601
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Emera Inc
EMA
US$147억
| US$302만 | 1.64% |
57,086
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$298만 | 1.62% |
8,062
+103
| +1% | +US$3.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$290만 | 1.57% |
30,052
-465
| -2% | -US$4.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$256만 | 1.39% |
57,099
+8,279
| +17% | +US$39.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SMC
SLG
EIM
CA
SWA
DWM
IRM
TC
Tacita Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tacita Capital는 US$1.84억 상당의 247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Tacita Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 27개 증가, 71개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OceanaGold Corp으로, 31,035주를 보유했으며 가치는 US$77.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bombardier Recreational Products으로, 추정 금액은 US$45.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
- Tacita Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 OceanaGold Corp으로, US$77.6만 상당의 31,035주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Algonquin Power & Utilities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tacita Capital로, 추정 증가액은 US$91.3만 규모예요.
- Tacita Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rogers Communications이며, 추정 감소액은 US$44만예요.
- Tacita Capital는 2026년 2분기에 Bombardier Recreational Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tacita Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 40%를 차지해요.
- Tacita Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Tacita Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tacita Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.