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TC

Tacita Capital Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+123.773 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
247
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
71
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OGC-Symbol
OceanaGold Corp
OGC
+928.061 $
2
AQN-Symbol
Algonquin Power & Utilities
AQN
+912.886 $
3
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+487.649 $
4
CVE-Symbol
Cenovus Energy
CVE
+477.503 $
5
BAM-Symbol
Brookfield Asset Management
BAM
+390.871 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOO-Symbol
Bombardier Recreational Products
DOO
+451.884 $
2
RCI-Symbol
Rogers Communications
RCI
+439.527 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+405.190 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+346.575 $
5
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+264.186 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,65 %
2 Finanzwesen 19,52 %
3 Versorger 10,53 %
4 Energie 7,82 %
5 Technologie 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWV-Symbol
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,91 %
90.522
+1.296
+1 % +156.658 $
2020 Q4
22 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,87 %
31.541
-679
-2 % -202.623 $
2020 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,56 %
34.568
+132
+0,4 % +30.705 $
2020 Q4
22 Quartale
BN-Symbol
4
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,11 %
177.682
-2.405
-1 % -107.538 $
2020 Q4
22 Quartale
RY-Symbol
5
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,93 %
34.999
-20
-0,1 % -3.710 $
2020 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,31 %
73.598
-4.348
-6 % -346.575 $
2020 Q4
22 Quartale
IMTM-Symbol
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,21 %
110.746
+1.182
+1 % +61.699 $
2020 Q4
22 Quartale
TD-Symbol
8
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,08 %
46.754
+153
+0,3 % +16.744 $
2020 Q4
22 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,02 %
53.516
-4.008
-7 % -405.190 $
2024 Q1
9 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,96 %
24.861
-64
-0,3 % -13.422 $
2020 Q4
22 Quartale
BIP-Symbol
11
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,79 %
140.927
– –
2020 Q4
22 Quartale
IQLT-Symbol
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,74 %
102.043
+897
+0,9 % +43.837 $
2020 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,47 %
22.988
+195
+0,9 % +37.727 $
2020 Q4
22 Quartale
TRP-Symbol
14
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,29 %
63.719
-1.507
-2 % -99.648 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,12 %
17.958
-701
-4 % -146.382 $
2020 Q4
22 Quartale
ENB-Symbol
16
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,11 %
71.769
+131
+0,2 % +7.184 $
2020 Q4
22 Quartale
BEP-Symbol
17
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,04 %
108.580
-5.300
-5 % -184.055 $
2020 Q4
22 Quartale
IVLU-Symbol
18
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,85 %
81.474
-3.390
-4 % -142.152 $
2020 Q4
22 Quartale
BNS-Symbol
19
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,83 %
38.834
-369
-0,9 % -29.054 $
2020 Q4
22 Quartale
FTS-Symbol
20
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,72 %
55.542
– –
2020 Q4
22 Quartale
TAC-Symbol
21
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,67 %
222.601
– –
2020 Q4
22 Quartale
EMA-Symbol
22
Emera Inc
EMA
14,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,64 %
57.086
– –
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,62 %
8.062
+103
+1 % +36.829 $
2020 Q4
22 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,57 %
30.052
-465
-2 % -44.130 $
2020 Q4
22 Quartale
BAM-Symbol
25
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,39 %
57.099
+8.279
+17 % +390.871 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SMC
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM
EIM
Ervin Investment Management Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee 184 Mio. $ AUM
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida 184 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triavera Capital Larkspur, California 184 Mio. $ AUM 7,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tacita Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tacita Capital 247 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tacita Capital für Q2 2026 weist 9 neu, 27 erhöht, 71 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OceanaGold Corp: 31.035 Aktien im Wert von 776.388 $. Der größte Verkauf betraf Bombardier Recreational Products mit einem geschätzten Wert von 451.884 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Tacita Capital im Q2 2026 war OceanaGold Corp: 31.035 Aktien im Wert von 776.388 $.
  • Tacita Capital hat seine Position in Algonquin Power & Utilities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.886 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tacita Capital im Q2 2026 entfiel auf Rogers Communications und belief sich schätzungsweise auf 439.527 $.
  • Tacita Capital hat seine Position in Bombardier Recreational Products im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.884 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tacita Capital machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Tacita Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tacita Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tacita Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .