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SFP

SwitchPoint Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,19 %
Position
72
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,23 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,35 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+568.347 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+518.134 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+406.270 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+214.555 $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+209.201 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+64.365 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+59.684 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+59.133 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,12 %
2 Technologie 5,38 %
3 Kommunikationsdienste 3,17 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Energie 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
36,1 Mio. $ 20,85 %
814.210
+75.446
+10 % +3,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 16,48 %
765.837
+62.776
+9 % +2,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
11 Mio. $ 6,34 %
270.393
+13.187
+5 % +518.134 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,73 %
92.368
+129
+0,1 % +8.620 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,7 Mio. $ 3,29 %
119.350
+7.286
+7 % +348.862 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,09 %
97.249
+164
+0,2 % +8.611 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,51 %
117.940
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,21 Mio. $ 2,43 %
11.927
-167
-1 % -59.684 $
2025 Q3
3 Quartale
CDNS-Symbol
9
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,24 %
10.354
+4
+0 % +1.402 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,22 %
17.673
-10
-0,1 % -2.088 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,15 %
72.101
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,12 %
9.926
+749
+8 % +267.813 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,94 %
33.369
+4.041
+14 % +406.270 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,79 %
36.017
-1
-0 % -84 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,76 %
73.777
+4.317
+6 % +177.669 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,71 %
54.903
+534
+1 % +29.347 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,71 %
34.614
+6.787
+24 % +568.347 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,36 %
55.955
+3.204
+6 % +135.433 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,33 %
28.004
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,29 %
17.497
-480
-3 % -59.133 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,23 %
53.097
-1.664
-3 % -64.365 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,13 %
38.641
+1.741
+5 % +87.486 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,02 %
36.592
-4.338
-11 % -209.201 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,01 %
21.451
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,89 %
5.356
-4
-0,1 % -1.144 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Covestor London, United Kingdom 173 Mio. $ AUM 56,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona 173 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas 173 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCIC
Kuhn & Co Investment Counsel Chicago, Illinois 173 Mio. $ AUM 27,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 72 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

SwitchPoint Financial Planning investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nucor: 979 Aktien im Wert von 218.072 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 209.201 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SwitchPoint Financial Planning im Q2 2026 war Nucor: 979 Aktien im Wert von 218.072 $.
  • SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SwitchPoint Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 209.201 $.
  • SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.555 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SwitchPoint Financial Planning machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • SwitchPoint Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SwitchPoint Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .