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SwitchPoint Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
173 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,19 %
Position
72
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+568.347 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+518.134 $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+406.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+214.555 $ |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+209.201 $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+64.365 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+59.684 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+59.133 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,12 % |
| 2 | Technologie | 5,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
1000 Mrd. $
| 337.052 $ | 0,19 % |
+292
| Neu | +218.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 299.089 $ | 0,17 % |
7.453
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 289.634 $ | 0,17 % |
964
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Elevance Health
ELV
96,1 Mrd. $
| 285.235 $ | 0,16 % |
738
+5
| +0,7 % | +1.854 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
| 283.119 $ | 0,16 % |
1.115
-31
| -3 % | -7.225 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 276.012 $ | 0,16 % |
490
+9
| +2 % | +5.503 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 270.338 $ | 0,16 % |
634
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 269.246 $ | 0,16 % |
2.792
+16
| +0,6 % | +1.529 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Costco
COST
445 Mrd. $
| 266.735 $ | 0,15 % |
285
-2
| -0,7 % | -1.993 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 257.284 $ | 0,15 % |
4.362
+42
| +1 % | +2.482 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,84 Mrd. $
| 226.088 $ | 0,13 % |
3.474
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
62
Applied Materials
AMAT
301 Mrd. $
| 222.684 $ | 0,13 % |
+308
| Neu | +142.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
CNX Resources
CNX
5,44 Mrd. $
| 220.274 $ | 0,13 % |
6.492
-22
| -0,3 % | -793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
TSMC
TSM
2,16 Bio. $
| 220.160 $ | 0,13 % |
+461
| Neu | +187.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 219.301 $ | 0,13 % |
+3.674
| Neu | +215.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 218.072 $ | 0,13 % |
+979
| Neu | +221.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 212.765 $ | 0,12 % |
+3.500
| Neu | +209.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 212.402 $ | 0,12 % |
+3.758
| Neu | +207.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Consolidated Water Co
CWCO
444 Mio. $
| 209.716 $ | 0,12 % |
7.109
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 201.102 $ | 0,12 % |
+7.260
| Neu | +195.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| 92.371 $ | 0,05 % |
10.880
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
72
Chevron
CVX
456 Mrd. $
| – | – |
-1.037
| Geschlossen | -214.555 $ | – |
|
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AIFAIM
Portfolio-Rückblick von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 72 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
SwitchPoint Financial Planning investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nucor: 979 Aktien im Wert von 218.072 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 209.201 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SwitchPoint Financial Planning im Q2 2026 war Nucor: 979 Aktien im Wert von 218.072 $.
- SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SwitchPoint Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 209.201 $.
- SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.555 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SwitchPoint Financial Planning machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- SwitchPoint Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SwitchPoint Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .