で公開中です！
詳しく見る
SwitchPoint Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
24.69%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
+$665万
(+3.8%)
資金フロー
+$723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.43%
保有額
81
新規
10
買い増し
23
減少
17
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$277万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$266万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$148万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$131万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$113万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$79万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$74.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$59.8万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$51.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.1% |
| 2 | 情報技術 | 5.21% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.47% |
| 5 | ヘルスケア | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $38万 | 0.21% |
524
+34
| +7% | +$2.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.8億
| $32.3万 | 0.18% |
7,453
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
53
Micron Technology
MU
$8997億
| $30.6万 | 0.17% |
287
-5
| -2% | -$4,749 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
Elevance Health
ELV
$942億
| $28.9万 | 0.16% |
744
+6
| +0.8% | +$2,394 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $28.8万 | 0.16% |
249
-99
| -28% | -$11.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$205億
| $27.4万 | 0.15% |
634
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
57
ExxonMobil
XOM
$6905億
| $27.1万 | 0.15% |
1,665
-3,311
| -67% | -$51.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$770億
| $26.8万 | 0.15% |
964
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
59
Costco
COST
$4637億
| $26万 | 0.14% |
285
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$393億
| $25.2万 | 0.14% |
2,809
+17
| +0.6% | +$1,647 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$403億
| $25万 | 0.14% |
4,406
+44
| +1% | +$2,556 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Chevron
CVX
$4233億
| $23.5万 | 0.13% |
+1,149
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
$6652億
| $23.1万 | 0.13% |
873
-242
| -22% | -$6.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
64
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.7億
| $22.3万 | 0.12% |
+4,300
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1189億
| $21.8万 | 0.12% |
3,674
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$395億
| $21.4万 | 0.12% |
3,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
TSMC
TSM
$2.05兆
| $21万 | 0.12% |
461
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8107億
| $20.4万 | 0.11% |
+268
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
CNX Resources
CNX
$51.3億
| $20.3万 | 0.11% |
6,510
+18
| +0.3% | +$624 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.7億
| $20.3万 | 0.11% |
3,758
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Sibanye-Stillwater
SBSW
$66.4億
| $11.1万 | 0.06% |
10,880
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Applied Materials
AMAT
$2932億
| – | – |
-308
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
|
73
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| – | – |
-1
| 解消 | -$74.9万 | – |
|
74
Consolidated Water Co
CWCO
$4.39億
| – | – |
-7,109
| 解消 | -$21万 | – |
|
75
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.7億
| – | – |
-3,474
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
類似するファンド
PCR
SwitchPoint Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningは81銘柄を保有し、保有額は$1.8億でした。前四半期の$1.73億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$723万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は21,952株、評価額は$283万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$79万相当を売却しました。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は21,952株、評価額は$283万でした。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.4万でした。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$79万相当を減らしました。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期にU.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの61%を占めています。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SwitchPoint Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$1.8億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のSwitchPoint Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。