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Boxwood Ventures Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,2 Mio. $
Kapitalfluss
+61,6 Mio. $
Kapitalfluss %
36,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,95 %
Position
38
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+34,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,7 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+7,22 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+5,38 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,25 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+512.051 $
3
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+236.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,63 %
2 Technologie 24,53 %
3 Kommunikationsdienste 7,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,66 %
5 Gesundheitswesen 3,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
35,8 Mio. $ 21,36 %
+427.241
Neu +34,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,2 Mio. $ 9,06 %
+41.024
Neu +14,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,74 %
19.550
+1
+0 % +725 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 6,52 %
37.745
– –
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,8 Mio. $ 6,44 %
53.909
– –
2024 Q3
7 Quartale
VT-Symbol
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,76 %
61.434
+35.242
+135 % +5,38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,68 %
26.888
– –
2022 Q3
15 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,52 %
+110.576
Neu +7,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,33 Mio. $ 4,38 %
19.890
– –
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,88 Mio. $ 3,51 %
24.486
+1.345
+6 % +337.606 $
2022 Q2
16 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,1 %
11.990
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,8 Mio. $ 2,86 %
12.876
– –
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,2 %
50.030
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,04 %
13.467
– –
2021 Q3
19 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,62 %
23.991
– –
2024 Q1
9 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,24 %
13.860
-13.860
-50 % -2,25 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MET-Symbol
17
MetLife
MET
64 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,2 %
+23.459
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,11 %
21.124
– –
2021 Q3
19 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,04 %
13.563
– –
2021 Q3
19 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
14.538
– –
2021 Q3
19 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,9 %
11.136
– –
2025 Q2
4 Quartale
LOPE-Symbol
22
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,87 %
10.321
– –
2022 Q4
14 Quartale
CBSH-Symbol
23
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,87 %
24.963
– –
2021 Q3
19 Quartale
UNM-Symbol
24
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
930.832 $ 0,56 %
10.412
– –
2023 Q1
13 Quartale
MAGS-Symbol
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
771.600 $ 0,46 %
12.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois 167 Mio. $ AUM
IIL
Income Insurance Ltd Singapore 168 Mio. $ AUM
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boxwood Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boxwood Ventures 38 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 78 % gegenüber 94,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Boxwood Ventures investierte 61,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 427.241 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boxwood Ventures im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 427.241 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • Boxwood Ventures hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boxwood Ventures im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Boxwood Ventures hat seine Position in Starwood Property Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boxwood Ventures machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Boxwood Ventures eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boxwood Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boxwood Ventures für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .