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SFP
SwitchPoint Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
24.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
+24.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
+US$2571萬
(+17%)
資金流向
+US$966萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.19%
持股
72
新
8
增持
25
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$323萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$235萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$56.8萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$51.8萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$21.5萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$6.44萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.97萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$5.91萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.12% |
| 2 | 科技 | 5.38% |
| 3 | 通訊服務 | 3.17% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | 能源 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3612萬 | 20.85% |
814,210
+75,446
| +10% | +US$323萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2854萬 | 16.48% |
765,837
+62,776
| +9% | +US$235萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1099萬 | 6.34% |
270,393
+13,187
| +5% | +US$51.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$646萬 | 3.73% |
92,368
+129
| +0.1% | +US$8,620 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$570萬 | 3.29% |
119,350
+7,286
| +7% | +US$34.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$535萬 | 3.09% |
97,249
+164
| +0.2% | +US$8,611 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$434萬 | 2.51% |
117,940
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$421萬 | 2.43% |
11,927
-167
| -1% | -US$5.97萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$389萬 | 2.24% |
10,354
+4
| +0% | +US$1,402 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$385萬 | 2.22% |
17,673
-10
| -0.1% | -US$2,088 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$373萬 | 2.15% |
72,101
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$367萬 | 2.12% |
9,926
+749
| +8% | +US$26.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$336萬 | 1.94% |
33,369
+4,041
| +14% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$310萬 | 1.79% |
36,017
-1
| -0% | -US$84 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$304萬 | 1.76% |
73,777
+4,317
| +6% | +US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$297萬 | 1.71% |
54,903
+534
| +1% | +US$2.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$296萬 | 1.71% |
34,614
+6,787
| +24% | +US$56.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$236萬 | 1.36% |
55,955
+3,204
| +6% | +US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$231萬 | 1.33% |
28,004
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$224萬 | 1.29% |
17,497
-480
| -3% | -US$5.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$214萬 | 1.23% |
53,097
-1,664
| -3% | -US$6.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$195萬 | 1.13% |
38,641
+1,741
| +5% | +US$8.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$177萬 | 1.02% |
36,592
-4,338
| -11% | -US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$176萬 | 1.01% |
21,451
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$155萬 | 0.89% |
5,356
-4
| -0.1% | -US$1,144 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NIM
PAM
C
EP
SHF
AIFAIM
GWA
KCIC
SwitchPoint Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SwitchPoint Financial Planning持有72個部位，價值US$1.73億，較前一季的US$1.47億增加17%。 其前十大持股占投資組合的63%。
SwitchPoint Financial Planning在2026年第2季投入US$966萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Nucor：共979股，價值US$21.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$20.9萬。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Nucor：共買進979股，價值US$21.8萬。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$323萬。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$20.9萬。
- SwitchPoint Financial Planning於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第2季，SwitchPoint Financial Planning的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占63%。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- SwitchPoint Financial Planning的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.73億。
根據SwitchPoint Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。