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SRB
Shotwell Rutter Baer 投資組合持股
AUM
US$1.8億
週轉率
2.56%
1年估算報酬率
9.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.7%
1年估算報酬率
+9.83%
3年估算報酬率
+45.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
-US$222萬
(-1.2%)
資金流向
+US$122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.1%
持股
39
新
1
增持
16
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$58.2萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$16.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$31.8萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$24.7萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$12.6萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$6.65萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$6.13萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.93% |
| 2 | 必需消費品 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.26% |
| 4 | 科技 | 0.24% |
| 5 | 能源 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2777萬 | 15.43% |
74,198
-659
| -0.9% | -US$24.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1873萬 | 10.41% |
207,085
-3,422
| -2% | -US$31.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1401萬 | 7.79% |
273,971
+9,067
| +3% | +US$47.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1395萬 | 7.75% |
178,159
+7,193
| +4% | +US$58.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1221萬 | 6.79% |
172,954
-815
| -0.5% | -US$5.85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1208萬 | 6.71% |
102,546
-1,010
| -1% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1169萬 | 6.5% |
124,383
-659
| -0.5% | -US$6.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$972萬 | 5.4% |
171,599
+4,974
| +3% | +US$28.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$938萬 | 5.21% |
216,693
+39
| +0% | +US$1,680 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$738萬 | 4.1% |
132,130
+651
| +0.5% | +US$3.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$686萬 | 3.81% |
137,992
+3,162
| +2% | +US$16.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$557萬 | 3.09% |
113,110
+1,466
| +1% | +US$7.27萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$532萬 | 2.96% |
196,633
+2,369
| +1% | +US$6.89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$496萬 | 2.76% |
104,220
+3,069
| +3% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$483萬 | 2.69% |
62,559
+992
| +2% | +US$7.77萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$168萬 | 0.94% |
19,888
+248
| +1% | +US$2.11萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$161萬 | 0.89% |
36,148
-1,478
| -4% | -US$6.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$139萬 | 0.77% |
26,328
-148
| -0.6% | -US$7,788 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$134萬 | 0.75% |
19,705
-238
| -1% | -US$1.61萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$88.4萬 | 0.49% |
5,297
-11
| -0.2% | -US$1,831 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91億
| US$83萬 | 0.46% |
18,196
+835
| +5% | +US$3.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$68.3萬 | 0.38% |
14,065
-344
| -2% | -US$1.76萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$65.1萬 | 0.36% |
12,027
+154
| +1% | +US$8,199 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$59.6萬 | 0.33% |
5,788
-14
| -0.2% | -US$1,470 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$56.6萬 | 0.31% |
5,449
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
PCR
HIM
WGS
CWD
UA
WA
RFN
IWM
Shotwell Rutter Baer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shotwell Rutter Baer持有39個部位，管理資產為US$1.8億，較前一季的US$1.82億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的76%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.6%。 Shotwell Rutter Baer新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有39個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為必需消費品和金融。
- Shotwell Rutter Baer在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進610股，價值US$24.1萬。
- Shotwell Rutter Baer在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$58.2萬。
- Shotwell Rutter Baer在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis US Large Cap Value ETF，估計減持了US$31.8萬。
- 在2026年第3季，Shotwell Rutter Baer的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占76%。
- Shotwell Rutter Baer在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Shotwell Rutter Baer的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$1.8億。
根據Shotwell Rutter Baer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。