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DF
Daviman Financial 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
12.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$1204萬
(+7.1%)
資金流向
-US$674萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.8%
持股
94
新
10
增持
24
減碼
48
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$805萬 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$492萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$411萬 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$324萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$619萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$483萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$401萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$357萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.48% |
| 2 | 科技 | 3.3% |
| 3 | 通訊服務 | 0.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.74% |
| 5 | 工業 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2533萬 | 13.98% |
288,218
+94,370
| +49% | +US$805萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1081萬 | 5.97% |
295,242
+116,288
| +65% | +US$411萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1068萬 | 5.9% |
77,664
-1,123
| -1% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$958萬 | 5.29% |
140,914
-19,501
| -12% | -US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$924萬 | 5.1% |
399,645
+2,137
| +0.5% | +US$4.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$909萬 | 5.02% |
40,052
-11,200
| -22% | -US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$611萬 | 3.37% |
115,889
-15,506
| -12% | -US$70.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$599萬 | 3.31% |
129,818
-4
| -0% | -US$184 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$568萬 | 3.14% |
249,508
+62,787
| +34% | +US$143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$493萬 | 2.72% |
+98,031
| 新 | +US$492萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$466萬 | 2.57% |
28,835
-7,863
| -21% | -US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$456萬 | 2.52% |
48,250
+1,512
| +3% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$434萬 | 2.39% |
95,132
-63,494
| -40% | -US$289萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$355萬 | 1.96% |
36,791
-13,268
| -27% | -US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$328萬 | 1.81% |
65,073
-3,319
| -5% | -US$16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$325萬 | 1.8% |
75,501
-31,127
| -29% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$314萬 | 1.73% |
8,492
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$314萬 | 1.73% |
+111,963
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$312萬 | 1.72% |
+98,114
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$285萬 | 1.57% |
+56,574
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$280萬 | 1.55% |
53,476
-9,120
| -15% | -US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$229萬 | 1.27% |
21,310
-8,083
| -27% | -US$86.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$174萬 | 0.96% |
13,961
+12,138
| +666% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$171萬 | 0.94% |
8,528
+438
| +5% | +US$9.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$171萬 | 0.94% |
16,942
-6,985
| -29% | -US$70.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NWM
GSP
MIM
AWA
IP
RC
CC
NVCHI
Daviman Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Daviman Financial持有94個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.69億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Daviman Financial於2026年第2季淨撤出US$674萬，平倉2個部位，並減持48檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，這筆估值約為US$619萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Daviman Financial新建了BlackRock Total Return ETF的部位，價值US$493萬。
- Daviman Financial在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Total Return ETF：共買進98,031股，價值US$493萬。
- Daviman Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$805萬。
- Daviman Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$483萬。
- Daviman Financial於2026年第2季完全出清WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計賣出金額為US$619萬。
- 在2026年第2季，Daviman Financial的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占54%。
- Daviman Financial在2026年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Daviman Financial的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$1.81億。
根據Daviman Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。