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DF
Daviman Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
12.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$1204만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.8%
보유액
94
신규
10
증가
24
축소
48
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$805만 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$492만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$411만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$324만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$619만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$483만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$401만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$357만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.48% |
| 2 | 정보기술 | 3.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 4 | 임의소비재 | 0.74% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2533만 | 13.98% |
288,218
+94,370
| +49% | +US$805만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1081만 | 5.97% |
295,242
+116,288
| +65% | +US$411만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1068만 | 5.9% |
77,664
-1,123
| -1% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$958만 | 5.29% |
140,914
-19,501
| -12% | -US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$924만 | 5.1% |
399,645
+2,137
| +0.5% | +US$4.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$909만 | 5.02% |
40,052
-11,200
| -22% | -US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$611만 | 3.37% |
115,889
-15,506
| -12% | -US$70.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$599만 | 3.31% |
129,818
-4
| -0% | -US$184 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$568만 | 3.14% |
249,508
+62,787
| +34% | +US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$493만 | 2.72% |
+98,031
| 신규 | +US$492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$466만 | 2.57% |
28,835
-7,863
| -21% | -US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$456만 | 2.52% |
48,250
+1,512
| +3% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$434만 | 2.39% |
95,132
-63,494
| -40% | -US$289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$355만 | 1.96% |
36,791
-13,268
| -27% | -US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$328만 | 1.81% |
65,073
-3,319
| -5% | -US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$325만 | 1.8% |
75,501
-31,127
| -29% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$314만 | 1.73% |
8,492
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$314만 | 1.73% |
+111,963
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$312만 | 1.72% |
+98,114
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$285만 | 1.57% |
+56,574
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$280만 | 1.55% |
53,476
-9,120
| -15% | -US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$229만 | 1.27% |
21,310
-8,083
| -27% | -US$86.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$174만 | 0.96% |
13,961
+12,138
| +666% | +US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$171만 | 0.94% |
8,528
+438
| +5% | +US$9.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$171만 | 0.94% |
16,942
-6,985
| -29% | -US$70.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Daviman Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Daviman Financial는 US$1.81억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Daviman Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$674만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 US$619만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Daviman Financial는 BlackRock Total Return ETF에 US$493만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daviman Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Total Return ETF으로, US$493만 상당의 98,031주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daviman Financial로, 추정 증가액은 US$805만 규모예요.
- Daviman Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- Daviman Financial는 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$619만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daviman Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 54%를 차지해요.
- Daviman Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Daviman Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Daviman Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.