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MWM
Melfa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
6.44%
1년 추정 수익률
17.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
+17.73%
3년 예상 수익률
+42.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1134만
(+6.5%)
자금 흐름
-US$346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.34%
보유액
202
신규
7
증가
35
축소
70
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
| 2 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$152만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$68.9만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$33.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$137만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$115만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$69.9만 |
| 4 |
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
|
+US$62.6만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$61.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.54% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 산업재 | 3.84% |
| 4 | 금융 | 3.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1469만 | 7.92% |
39,655
+6,238
| +19% | +US$223만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1263만 | 6.81% |
284,657
-26,936
| -9% | -US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$600만 | 3.23% |
154,570
+18,422
| +14% | +US$68.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$539만 | 2.9% |
18,611
-825
| -4% | -US$23.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.67억
| US$484만 | 2.61% |
459,506
-12,897
| -3% | -US$13.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3억
| US$432만 | 2.33% |
362,781
-19,772
| -5% | -US$23.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$428만 | 2.31% |
385,248
-33,982
| -8% | -US$37.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.82억
| US$400만 | 2.15% |
354,956
-43,091
| -11% | -US$46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
BlackRock Income Trust
BKT
US$3.13억
| US$397만 | 2.14% |
370,468
+166
| +0% | +US$1.76천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$359만 | 1.94% |
69,457
-995
| -1% | -US$4.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$351만 | 1.89% |
4,682
-25
| -0.5% | -US$1.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$348만 | 1.88% |
9,318
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$329만 | 1.77% |
59,749
-2,590
| -4% | -US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$305만 | 1.64% |
73,956
+5,601
| +8% | +US$23.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$299만 | 1.61% |
2,548
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$265만 | 1.43% |
3,545
-25
| -0.7% | -US$1.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$259만 | 1.4% |
223,331
-12,427
| -5% | -US$14.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$257만 | 1.38% |
12,828
+44
| +0.3% | +US$9.05천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.08억
| US$243만 | 1.31% |
431,579
+279,905
| +185% | +US$152만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$241만 | 1.3% |
4,281
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$233만 | 1.26% |
182,401
-47
| -0% | -US$592 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$230만 | 1.24% |
16,434
-4
| -0% | -US$521 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$229만 | 1.23% |
16,744
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$224만 | 1.21% |
60,685
-2,879
| -5% | -US$10.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.72억
| US$200만 | 1.08% |
189,301
-17,246
| -8% | -US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GWCM
SMP
LBC
OFM
ABC
WF
FWM
LOIP
Melfa Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Melfa Wealth Management는 US$1.85억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Melfa Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 70개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 1,750주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF으로, 추정 금액은 US$137만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Melfa Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$29.9만 상당의 1,750주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Melfa Wealth Management로, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Melfa Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Melfa Wealth Management는 2026년 2분기에 MFS Investment Grade Municipal Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Melfa Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 34%를 차지해요.
- Melfa Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Melfa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Melfa Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.